Для чего нужен Стоп Лосс — Stop Loss

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Новое о стоп-лосс – что это и как его посчитать

Стоп-лосс – это опция автоматического закрытия сделки, которая срабатывает при достижении ценой определенного уровня, в тех случаях, если цена торгуемой пары начала двигаться против избранного по сделке направления и достигла уровня, при котором трейдер хочет обеспечить своевременное закрытие сделки, минимизировав тем самым возможный убыток. Устанавливается стоп-лосс на любой уже размещенной позиции или же в отложенных ордерах.

Для чего нужен стоп лосс

Из такой формулировки хорошо видно, что основной задачей стоп-лосса будет вовсе не гарантия отсутствия потерь, как ошибочно думают многие новички, а лишь ограничение их максимальной величины. Убытки в процессе трейдинга неизбежны и являются, к сожалению, обязательной его составляющей. Кроме ограничения величины объема максимальных потерь, стоп-лосс отвечает еще и за сохранение психологического здоровья трейдера, поскольку присутствие заранее точно высчитанной точки выхода из рынка для каждой сделки, которая закрывается «в минус», способствует значительному снижению эмоциональной нагрузки на психику трейдера.

Как правильно установить стоп лосс

Прежде всего, абсолютно недопустим подход, при котором трейдер рассчитывает стоп-лосс, основываясь на следующих моментах:

  • какой капитал у него есть на торговом депозите;
  • какую долю от своего капитала он способен относительно безболезненно пожертвовать при проведении одной сделки.

Почему так? Да потому что рынку совершенно безразлична готовность трейдера нести убытки той или иной величины. На практике подобные ложные заблуждения приводят к довольно быстрому сливу депозита, так как стоп-лосс срабатывает очень часто. Тут не лишним будет вспомнить классические методы мани-менеджмента, согласно которым риск в одной сделке не может превышать величины, равной 1/10 от общего размера депозита.

Иными словами, такие стоп-лоссы, которые, как правило, слишком близко расположены к цене открытия позиции, будут:

  1. закрывать сделки трейдера, принося убыток, даже в тех случаях, когда изначально он правильно спрогнозировал направление цены; тут необходимо помнить, что помимо непосредственных затрат, к которым приводит фиксация убытка по сделке, в пользу брокера еще и могут уходить дополнительные финансовые средства со счета трейдера, как например, комиссионные и тому подобное;
  2. вынуждать переоткрывать позицию заново, чтобы «вернуть» понесенные потери;
  3. вырабатывать у трейдера комплекс страха перед потерями, сомнения в себе и в общем, будут способствовать появлению всего того негативного, что отрицательно скажется на дальнейшей торговле.

Поэтому важно установить стоп-лосс так, чтобы иметь возможность двигаться вместе с рыночной ценой, сохраняя при этом некоторую свободу колебаний ценового движения, а не быть выброшенным из сделки первым же движением цены против открытой сделки.

Где установить stop loss

Поскольку stop-loss – это страховка от больших потерь, то крайне важно знать, где же его устанавливать. Ценовые уровни для размещения стоп-лосс, если брать за основу классические подходы технического анализа, правильно располагать выше уровня максимальных котировок для сделок на продажу или ниже уровня минимальных котировок для сделок на покупку, определенных заранее на протяжении нескольких более крупных временных периодов – от одного на трендовом рынке и на пяти во флэте.

Это обоснованный подход, так как теоретики финансовых рынков уже давно установили – именно на максимумах и минимумах зачастую происходит разворот тренда. Стоп-лосс обязан сработать только тогда, когда рынок уже показал трейдеру, что главное направление в его движении получило мощный импульс и происходит против того направления, которое было предсказано самим трейдером. При таком варианте развития событий, рынок обязан пересечь уровень сопротивления/поддержки, находящихся на максимальных или минимальных ценовых уровнях, взятых за период нескольких предыдущих более крупных периодов.

Еще надежнее располагать стоп-лосс в точках пробития значимых уровней поддержки/сопротивления, а также линий и четко просматриваемых графических моделей технического анализа – каналов, треугольников или линий тренда. При истинном (не ложном) пробитии таких уровней сам рынок показывает необходимость срочного закрытия сделки, так как подтверждается дальнейшее движение цены против открытой трейдером позиции. Но тут есть один очень важный нюанс, который следует учитывать всем современным игрокам.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Эффективный способ постановки стоп лосс

Описанный выше способ постановки ордеров является самым логичным и универсальным, поэтому огромное количество независимо действующих трейдеров устанавливают свои stop-loss примерно на одном уровне, чем пользуются крупные игроки. Что они делают? Они специально раскачивают рынок, играя на пробитии таких целевых уровней, что вызывает массовые завершения позиций, принадлежащих мелким игрокам. На торговом сленге это называется «охота за стопами» или «встряхивание позиций».

Графически это выглядит как прокол линии, к примеру, сопротивления, цена резко взмывает вверх, как следствие срабатывания «стопов» и закрытия сделок мелких трейдеров, а затем также быстро устремляется вниз – в предыдущий диапазон торговли. Последнее обуславливается продажей крупными игроками уже подорожавшей валюты. Исходя из такого положения дел, все больше экспертов предлагают устанавливать стоп-лосс не точно по важным линиям, а, сдвинув их немного дальше вверх или вниз, находясь в зависимости от того, куда направлена цена.

Как посчитать стоп лосс и отклонение

Естественно, установка стопов на таких небольших отступах уже делает потенциальные убытки по сделке значительно более ощутимыми, а значит – возникает вопрос относительно целесообразности такого подхода и, собственно, требуется определить, насколько далеко можно отступить, чтобы это не стало неоправданным риском. Многочисленные исследования показали, что, несмотря на повышение уровня потенциальных убытков, все же лучше придерживаться нового способа установки «стопов», что поможет избегать участившихся в последнее время случаев, когда мелких игроков просто «выбивают» из рынка.

Что касается количества пунктов, на которые будет разумно отступить от линий ценового канала, то оптимальными значениями в зависимости от таймфрейма считается диапазон в 5-10, иногда 15 пунктов.

Например, краткосрочный трейдер, работающий внутри дня и размещающий ордер Buy, может установить stop-loss на 5-10 пунктов ниже самого низкого минимума, взятого за предыдущие 5 дней. Такой же трейдер, но который уже предпочел открыть сделку на продажу, может установить stop-loss на 5-10 пунктов выше самого высокого максимума за тот же предшествующий период.

Плавающий стоп-лосс

Однако роль стоп-лосса не исчерпывается закрытием позиции лишь для предотвращения убытков трейдера в начальный момент сделки в случае, если цена пошла против выбранного трейдером направления. При помощи стоп-лосс можно сохранить уже полученную прибыль, передвигая stop-loss вслед за ценой в нужном для трейдера направлении. Такой стоп-лосс будет называться плавающим. Его основная задача и главное преимущество перед классическим stop-loss состоит в том, что он закроет сделку в том случае, если цена развернется назад, но при этом позиция трейдера будет находиться уже в прибыльной зоне, а значит плавающий стоп-лосс позволит зафиксировать доход, уберегая сделку от дальнейших потерь.

Необходимо учитывать, что стоп-лосс будет срабатывать и закрывать сделку трейдера в следующих случаях.

  1. При открытой сделке Buy – если цена BID в потоках котировок стала равной или меньше предопределенного трейдером ценового уровня стоп-лосса.
  2. При открытой сделке Sell – если цена ASK в потоках котировок стала равна или больше установленного валютным спекулянтом уровня stop-loss.

То есть, трейдер должен убавить уровень текущей цены для стоп-лосс на величину спреда.

Поняв, стоп-лосс – это замечательное орудие, способное помочь защитить средства, выделенные на торговлю иностранными валютами или на работу с другими финансовыми инструментами. К тому же, после прочтения данной статьи трейдер должен понимать, как посчитать стоп-лосс, какие ценовые уровни для него выбирают и как размещать его в зависимости от вида сделки.

Стоп лосс (Stop Loss) | Как выставить и правильно рассчитать уровень

Одно время в youtube крутился ролик, в котором автор объяснял почему не нужно ставить стопы. Одним из его главных доводов было то, что мы банально не знаем, где правильно поставить стоп, и именно по этому нашу правильно открытую, в будущем прибыльную позицию, выбивают крупные игроки, после чего рынок тут же разворачивается оставляя на с убытком.

Смешно звучали слова, мол устанавливая стоп, мы собственноручно подписываемся под заявкой брокеру в том, что хотим потерять часть капитала.

С другой стороны, мы, как адекватные люди, должны понимать, что в 100%-ах случаев, не получится быть правым. Когда нибудь цена точно пойдет не в нашем направлении и что делать тогда? Пересиживать убытки?

Тема очень обширна и достойна обсуждения, поэтому считаю правильным изложить свое видение проблемы по следующим пунктам:

Всех приветствую, на связи Александр Норкин, практикующий трейдер и автор сайта Tevola.ru. Рассматриваемая сегодня тема, реально сильная и требующая огромного времени для изучения. Прочитав содержание статьи, думаю вам уже стало все ясно, информации в статье предостаточно, а посему, считаю правильным переходить к делу и не мучить вас лишним количеством буковок.

Что такое и зачем нужен стоп лосс (stop loss)

Здесь все просто, стоп лосс это рассчитанный трейдером уровень, ниже или выше которого, цена не должна пойти, в противном случае трейдер будет нести не обязательные расходы.

Так или иначе, стопами пользуются все, ведь врятли кто то хочет ошибившись с прогнозом, полностью потерять депозит, и основной спор не в том, пользоваться стопами или нет, а в том каким именно образом ограничивать свои убытки. Поэтому давайте разбираться, какие именно способы ограничения убытков существуют.

Из формулировки выше, отлично прослеживается, что первостепенной задачей ордера Stop Loss будет не гарантия отсутствия потерь, как почему то думает добротное количество новичков, а всего лишь банальное ограничение максимального убытка, что более важно для правильной торговли.

К сожалению, трейдинг без убытков не существует. Кроме предотвращения чрезмерных потерь, стоп лосс отвечает за главное, он бережет психологическое здоровье трейдера, и значительно снижает эмоциональную нагрузку на психику трейдера.

Основные способы ограничения убытков

В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:

  • Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
  • Close. Закрытие сделки руками.
  • Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в «замок», до принятия последующих решений.

Рассмотрим каждый из пунктов детальней.

Установка ордера Stop Loss

Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:

  • отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
  • внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;

В то время как к отрицательным, можно отнести:

  • случаи выноса «крупными игроками» лишних пассажиров;
  • ошибка не верной установки стопа.

Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.

Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Close — закрытие убытков руками

В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса «пассажиров» «крупняком» или новостным колебанием.

Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.

В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.

Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.

Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 — 300 или более пунктов.

Замок (локирование)

Закрытие убыточной позиции в «замок», работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.

Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку.

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

  1. Анализ предположительного рыночного движения.
  2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
  3. Открытие позиции.
  4. Установка стоп лосса (stop loss).

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается.

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Проскальзывание и минимальный стоп лосс (stop loss)

В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс. Пришло время озвучить негативные моменты и понять, почему может не сработать стоп лосс.

Кроме установки стоп лосса, трейдеру торгующему на рынке Форекс необходимо осознавать текущую ситуацию и время. Дело в том, что стоп лосс — это всего навсего установленный ордер на закрытие позиции. Если вы опытный трейдер, то должны знать, ордер могут забрать тик в тик, а могут и не забрать (одна из причин, нет на другой стороне трейдера (некому продать или купить)). Это пол беды, не заберут тик в тик, в самом худшем случае активируют ордер тиком позже, это не так страшно. А вот проскальзывание .

Проскальзывание

Случается во время сильнейших новостей и в брокерских конторах классифицируется как «Нет рыночных ордеров».

Пример. Перед новостями вы открываете или уже открыт ордер на покупку по цене 1.30 со стоп лоссом 1.2990. Казалось бы, ничего страшного, в случае ошибки получим стоп 10 пп.

Выходят важные новости и цена с 1.30, оказывается на 1.2960 (цифры виртуальные, но пункты вполне реальны). Неопытный трейдер считает, что его ордер должен быть закрыт по цене 1.2990, а оставшиеся 30 пунктов лететь без него, а вот нет. Ваш стоп закроется как раз то по цене 1.2960. Именно эта ситуация называется проскальзыванием, и в данном случае, денег, потраченных на лишние 30 пп, вам не вернут.

Выход один, не входите в рынок на новостях, а если и вошли, то знайте, ваши стопы могут активироваться не по обозначенной вами ценой.

Еще один форс мажер, который может помешать правильно активировать установленный ордер стоп лосса (stop loss) — это гепы. Обычно они бывают в выходные, с пятницы на понедельник. Цена также как и в только что приведенном примере, может открыться по неожиданной цене и стоп сработает именно по цене открытия. Так что отвечая на вопрос сработает ли стоп лосс при гепе, можно точно ответить, сработает, но по первой полученной цене.

Решить проблему поможет понимание ситуации. Стоит ли оставлять позицию на выходные, или лучше переоткрыться в понедельник (что в принципе советуют многие успешные трейдеры).

Минимальный стоп лосс (stop loss)

И последнее что нужно знать, это уровень установки минимального стоп лосса.

При торговле фьючерсами, стоп лосс (stop loss) можно установить в любое место от 1 пп от открытой позиции до бесконечности. Здесь никаких подвохов и проблем встретиться не должно.

Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра. У всех уровень минимального стоп лосса разный, так что будьте внимательны.

Основные ошибки при использовании стоп-лосса

  1. Фиксированный стоп-лосс. Частенько можно встретить, как новичкам, на вопрос «Какой стоп поставить?», отвечают, «Ставь 20 — 30 пп, этого вполне хватит». Подобные же методы встречаются в различных торговых системах. Метод провальный. Стоп лосс должен быть установлен там, где он должен быть и для каждой ситуации, для каждого рынка (Форекс, CME, FORTS) пункты будут разные.
  2. Размещение стоп лосса на значимых уровнях. Если вы видите уровень, размещайте стоп лосс за него, но ни на него, иначе рынок протестирует в очередной раз уровень и уйдет в обратную сторону, оставив трейдера с убытком.
  3. Неправильно рассчитанный размер стопа. Нельзя рассчитывать размер Stop Loss`а, в зависимости от размера депозита, нужно рассчитывать объем сделки, в зависимости от размера стопа (об этом писал выше).

Стоит ли бояться убытков

Пришло время поговорить об убытках. Все вокруг говорят: «Стопов бояться не надо», «Видишь цена идет не в твою сторону, закрывай сделку» и тд и тп, но дальше слов, дело не идет. В большинстве случаев, как только появляется сделка с незакрытым отрицательным результатом, первым делов в голову лезут мысли, «А не передвинуть ли стоп?», «А вдруг это только коррекция и я получу необязательный убыток?».

Не нужно быть гением, чтобы дать определением подобным идеям, как не профессиональные. Не профессиональное отношение к убыткам, влечет за собой слив депозита.

Я понимаю, терять свои кровные, это обидно и досадно, но нужно относиться к этому по другому. Вы же не переживаете, когда покупаете билет на самолет, на автобус, в метро, чтобы съездить в отпуск или добраться до работы? Скорее всего данные траты рассчитываются как необходимые?

Без билета на самолет или поезд, не получится добраться до места отдыха, где так хочется отдохнуть. Без проездного на метро, автобус, не получится добраться до работы, где получится заработать куда больше, чем пришлось потратить на проезд.

Именно так же, должны обстоять дела и с убытками на рынке Форекс, фьючерсах, акциях, облигация и тд. Не существует трейдеров, которые торгуют без убытков. Другое дело, что эти убытки в разы меньше прибыльных сделок, но при правильном отношении к делу, рано или поздно и у вас будут такие же достижения.

Поменяйте свое мышление. Новичок думает: «У меня получится пересидеть убыток и вернуться в плюс», но происходит обратное, а профессионалы рассуждают: «Лучше я отдам 1$, чем позже придется заплатить 10$». Сработал стоп лосс, не беда. Относитесь к стопу, как к страховке, если хотите, подушке безопасности. Минимизируете риск в сделке до такого уровня, на котором будете чувствовать себя комфортно.

Не стоит бояться стопов, если вы верно определили движение, но рынок выбил сделку, ничего страшного, в 99% случаев, предоставится возможность открыть позицию вновь, будет гораздо хуже, если направление движения рынка определено не верно, да еще к тому же не установлен стоп лосс.

Почему нужно устанавливать Stop Loss

Вот вопросик. А действительно, почему нужно устанавливать Stop Loss заранее, ведь я целый день возле компьютера и сам могу контролировать позиции?

Перед написанием этого раздела, я долго думал как бы построить речь и в итоге пришел к решению, что самым идеальным доказательством того, что ограничивать свои убытки нужно заранее и не доверять молниеносности своей реакции, будет ряд ярких примеров.

Пример №1. AUDUSD. 50 пп за 5 минут на новостях.

Не самый яркий пример, но все же. Обратите внимание, как во время выхода новостей, цена улетела вверх на целых 50 пп.

К примеру трейдер до выхода новостей был в продаже, у меня вопрос, успеет ли он закрыть свою убыточную сделку, по приемлемой цене? Мне кажется что руками этого сделать не получится.

Пример №2. USDJPY. 100 пп за 5 минут на новостях.

Пример по японской йене более внушительный. В этот раз на новостях пара пролетела 100 пп. И снова вопрос, будучи в покупках, трейдер успеет закрыть руками свой убыточный ордера?

Пример №3. GBPUSD. 230 пп за 5 минут на новостях.

Предыдущие пары не отличаются сильной волатильностью, но и они дали не плохие пункты во время новостей. А вот что произошло с GBPUSD во время объявления процентной ставке. 5 минут и пара улетела на 230 пп.

Очень здорово если трейдер сидит в покупке, не фиговый такой плюс получается, а если в продаже? Учитывая брокерскую задержку и повышенную волатильность, где цена окажется пока трейдеру дадут закрыть убыток?

Пример №4. GBPJPY. 270 пп за 5 минут на новостях.

Пара GBPJPY на новостях об оглашении процентной ставке, сделала 270 пп. Успел бы трейдер закрыть свою убыточную сделку?

Пример №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 минут на новостях.

Скажите что в предыдущих примерах можно было выйти из сделки с небольшим минусом? А что скажите на этот скрин?

Январь 2020 года, фантастический скачек после новостей, который затронул и валютные пары на рынке Форекс, и фьючерсы на CME. Швейцарский банк отменяет потолок обменного курса. Все пары в которых присутствует CHF, показали завидное движение и очень хорошо если в нашу сторону, а если против? В этот раз 100% не получилось бы выйти с приемлемым убытком. В то время на форумах, через одного писали о слитом депозите.

Подытожив все выше сказанное, лично у меня не остается ни малейшего сомнения, что Stop Loss ставить нужно обязательно и не рассчитывать на скорость своих рук и ответственную работу дилингового центра. Конечно я пытался напугать вас подобными скринами, все же на новостях торговать не стоит и без них полно мест где можно заработать, но факт остается фактом. Будет сильное движение и сделку закрыть не успеете.

Вывод по теме ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss

В данной статье, я рассказал максимум того, что знал об ограничении убытков в трейдинге. Моя систем сформирована и я понял для себя давно, без stop loss`а работать себе во вред. Проверено в том числе и на себе тоже, так что верить можете. Торговля без стоп лосса, конечно возможна, но она сопряжена с огромным количеством нюансов.

И все же, почему трейдеры не используют stop loss? У меня есть несколько ответов:

  • Ложное убеждение в своей правоте и упертость выраженная в «стоять на своём до последнего». Бывает такое, что признать свою ошибку труднее, чем по напридумывать себе тысячи вариантов почему твоя просадка вот вот выйдет в плюс. Упертость — это хорошо, но в трейдинге она смертельно опасна.
  • Новичку на рынке Форексе очень сложно смириться с потерей, ведь он пришел зарабатывать, а не терять. Это одна из основных причин, поэтому ему не хватает сил зафиксировать небольшой убыток. К сожалению, подобная трусость обычно стоит капитала.
  • Многие игнорируют правила риск-менеджмента для управления сделками. Они просто не желают рассматривать варианты, в которых понесут убытки, пусть даже запланированные.

Запомните одно очень важно изречение:

Подводя итог статье, можно абсолютно точно сказать, торговать без стоп лоссов самоубийство. Раскрыто масса вариантов установки стопов, отвечено на многие вопросы касаемо выставлять ли стоп лосс, пользоваться или нет ограничением убытков, приведено несколько примеров, вам осталось проанализировать полученную информацию и, либо проигнорировать, либо принять к сведению.

И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. Изучайте и пишите свое мнение в комментариях. До следующих статей и удачных трейдов всем нам.

Стоп Лосс и Тейк Профит: как применять

Стоп Лосс ордера и как выставлять Стоп Лосс

Стоп Лосс (от английского Stop Loss) – это указание брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня потери цены. К примеру, вы открываете сделку на покупку актива на $50. Кроме вероятности роста, актив может и терять в цене, в этом случае на вашем балансе образуется минус, например -$35. Если вы не хотите терять более 7 долларов со сделки, то вы можете установить Стоп Лосс — уровень цены при которой сделка автоматически закроется фиксируя минимальный для вас убыток.

Если вы купили EUR/USD по 1.08615 и установили Stop Loss на 1.0798, то при достижении цены Стоп Лосса сделка автоматически закроется не дав потерять вам на падении еще больше.

Зачем вообще выставляют Стоп Лоссы?

  • Дело в том, что многие трейдеры проводят за экраном монитора всего несколько часов в день и открывают сделки среднесрочно или даже долгосрочно. Соответственно, чтобы обезопасить свой депозит от негативных рыночных колебаний, можно выставлять Стоп Лосс на уровне, который вы считаете допустимым для возможных убытков.
  • Еще одна причина, по которой трейдеры устанавливают стоп-приказы – работа в краткосрочной перспективе и период серьезной волатильности. Краткосрочные трейдеры рискуют существенно больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Соответственно, им необходимо еще больше беспокоиться о страховании своих рисков, в том числе и путем выставления стоп-приказов.
  • Наконец, Стоп Лоссы помогают трейдерам сократить риски при различных технических неисправностях. Предположим, в какой-то момент у трейдера прерывается связь с торговым сервисом. Он не может отправить на сервер брокера приказы, в том числе и о закрытии сделки. Если он заранее позаботился о выставлении Стоп Лосса, брокер автоматически закроет сделку по достижению указанного уровня. Но если Стоп Лосс так и не был выставлен, убыток может быть значительно большим.

Что такое Трейлинг Стоп

Одной из разновидностей Стоп Лосса является так называемый следящий стоп-приказ или Трейлинг Стоп. Суть этого ордера заключается в том, уровень Стоп Лосс поднимается вслед за вашей прибылью, находясь от нее на одинаковом расстоянии.

Зачем выставлять такой Стоп Лосс, если есть обычный? Дело в том, что Трейлинг Стоп позволяет минимизировать риски при движении цены в направлении вашего прогноза. Допустим, трейдер покупает акцию по 40 долларов США. Трейлинг Стоп выставляется на уровне 38 долларов США. По мере того, как цена акции будет расти, трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если вдруг цена компенсируется эту дистанцию и пойдет вниз, сработает трейлинг-стоп.

Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит

Тейк Профит (от английского Take Profit, что буквально означает «взять прибыль») – это вид отложенного приказа брокеру о закрытии сделки при достижении ценой определенного уровня — прибыли. Если цена достигает отметки Тейк Профита, то сделка автоматически закроется и зафиксирует полученную прибыль.

Давайте приведем пример. Допустим, трейдер приобрел GBP/JPY по цене 173.290 и рассчитывает что цена должна расти как минимум до 173.500. Но чтобы не сидеть у монитора часами и ждать этого момента, можно выставить Тейк Профит на нужный уровень. В этом случае, как только цена достигнет 173.500, сделка автоматически закроется и зафиксирует прибыль.

Зачем нужен Тейк Профит? Ценность этого отложенного ордера сравнима с ценностью Стоп Лосса. Трейдеры не всегда могут без перерыва наблюдать за рынком и ждать нужных моментов. Наконец, Тейк Профит выставляется если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае, такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой.

Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов

Тейк Профит и Стоп Лосс помогают страховать позиции трейдера на рынке в любой ситуации. Вне зависимости от волатильности или наличия соединения с сервером брокера, ваши позиции закроются на определенных вами уровнях.

Еще одно преимущество заключается в том, что такого рода страховка помогает четко следовать торговой системе. Здесь срабатывает чисто психологический фактор. Установив Стоп Лосс, к примеру, вы будете «резать» ваши убытки в автоматическом режиме. Возможно, без такого ордера вы бы этого не сделали. Фактически, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.

А теперь поговорим о недостатках. Их, кстати, немало.

В первую очередь стоит отметить, что стоп-приказы и Тейк Профиты – это «мишень» для маркет-мейкеров всех уровней. Что это значит? Большинство трейдеров устанавливают стоп-приказы за определенными уровнями (выше или ниже). Маркет-мейкеры прекрасно осведомлены о такой стратегии и постоянно «охотятся» за этими уровнями стремясь выбить из рынка как можно больше игроков,

предварительно забрав их деньги. Еще один недостаток выставления стоп-приказов и тейк-профитов заключается в том, что тем самым, вы лишаете себя определенной гибкости в принятии решений. Особенно это касается именно Тейк Профита. Один из известнейших законов рынка гласит «Дайте расти прибыли». Выставляя Тейк Профит, вы ограничиваете свою потенциальную прибыль.

Хорошей альтернативой таким ордерам является тщательное планирование капитала. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может открывать сделку с меньшим объемом. Это позволит ему перенести более существенную просадку и в итоге получить прибыль или, по крайней мере, не столь значительные убытки.

Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит

Если вы найдете где-то конкретное число пунктов, например 5 или 25, то это может быть большой ошибкой. На самом деле нет такого значения, так как каждая ситуация индивидуальна, начиная с суммы вашей сделки, вашего депозита, уровня риска, волатильности, анализа, стратегии и так далее. Если вы приняли решение выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит, то ваши значения уже будут лучшими и правильными, но только для вас.

Можно лишь в общем сказать несколько рекомендаций относительно того как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит. Вам нужно высчитать ваш лот в деньгах, рассчитать сколько денег вы зарабатываете/теряете на одном пункте. Далее вам нужно принять решение о том, на сколько вы уверены в своей сделке и какие убытки готовы понести, а также какую прибыль вы готовы зафиксировать чтобы выйти из сделки.

Удивительно, но часто трейдеры готовы рисковать большим ради маленькой прибыли, выставляя «длинный» Стоп Лосс и «короткий» Тейк Профит.

Среди трейдеров можно встретить резкие «Против» выставления Стоп Лосс и Тейк Профитов, так как цена всегда колеблется и если она ушла в минус, не факт что она не вернется снова в плюс, а вот Стоп Лосс в этом случае уже точно зафиксирует убыток.

Тем не менее, выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит необходимо в случае если вы отходите от монитора и не следите за ситуацией на рынке, так как есть вероятность потерять очень много, вовремя не зафиксировав не большой убыток или же прибыль. Например, сделка принесла вам прибыль, но вы ее не зафиксировали, после чего котировки пошли вниз и вы оказались в убытке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий