Как узнать о гэпе заранее — советы

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Гэп в трейдинге. Анализ гэпов и торговля по ним

Гэпы в трейдинге являются, неотъемлемой частью биржевых графиков. Нет ни одного торгового инструмента, чтобы на его графике не было бы гэпа. Обычно, появление гэпа вводит начинающих трейдеров в замешательство.

Эта статья развеет все вопросы, касающиеся гэпов. Вы узнаете, какие существуют виды гэпов, как их анализировать и торговать по ним, чтобы ваша торговля стала наиболее эффективной и уверенной. Гэп — (от англ. зазор, просвет) — ценовой разрыв.

Выглядит гэп следующим образом:

При гэпе вверх получается ценовой разрыв от максимума свечи к минимуму следующей, а при гэпе вниз от минимума свечи к максимуму следующей.

Почему появляются гэпы

Гэпы могут появляться на графике цены если:

  • Биржа открылась после выходных или праздников
  • После дневного или вечернего клиринга (касается биржи фьючерсов и опционов)
  • В момент торгов вышла какая-то важная для рынка новость: сильно положительная или отрицательная. Чаще всего новости носят форс-мажорный окрас.
  • Идет закрытие реестров на акциях. В этом случае цена акций опускается на величину дивидендов. Такой гэп называют дивидендным.

Чаще всего гэп, появляется на открытии торгов. Представьте, например, что вы торгуете на российской бирже акциями. Вечером биржа закрывается до следующего торгового дня. Но, торговля продолжает идти на других мировых биржах: еще продолжает торговаться западные площадки, а ночью, когда закрываются биржи запада, открываются азиатские биржи.

Поскольку наблюдается определенная зависимость между биржами всего мира, то любые значительные изменения мировых бирж не остаются незамеченными нашей биржей. Поэтому и происходит так, что в начале торгов, утром, появляется гэп.

Так же, не стоит забывать, что могут выйти какие-нибудь важные новости, которые могут повлиять на динамику цен. Могут произойти любые события: политические, стихийного характера, или теракты.

Во время торгов, гэпы бывают, но достаточно редко. Тем не менее, вы всегда должны помнить об этом, как о потенциальном риске.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Существуют различные комбинации и виды гэпов, которые могут подсказывать трейдеру о дальнейшем сценарии поведения цены. Давайте разберем их.

Виды гэпов с примерами и изображениями

Обычный (простой) гэп — появляется на рынках с низкой ликвидностью. На графиках малоликвидных инструментах, буквально, всё в этих простых гепах.

Пример простого гэпа на низколиквидной акции ОАО «ГАЗ»:

На сленге трейдеров такой график называется «рваным». Не рекомендуем выбирать подобные инструменты для активной внутридневной торговли.

Гэп ускорения (гэп на отрыв) — данный вид гэпов встречается в уже сформировавшемся и устоявшемся тренде. Гэп происходит в сторону предыдущего движения и усиливает его.

Для наиболее полного представления формирования тренда, рекомендуем вам ознакомиться со статьей: Как определить направление тренда внутри дня.

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

Пример гэпа ускорения (гэпа на отрыв):

Гэп ускорения (гэп на отрыв)

При возникновении гэпа ускорения, сделки открываются в сторону направления гэпа.

Гэп на разрыв (гэп на пробой уровня) — формируется на пробоях уровней поддержек и сопротивлений, а так же при пробоях фигур технического анализа. Данный гэп показывает силу рынка и намерения двигаться дальше.

Пример гэпа на разрыв:

На примере показан пробой треугольника с гэпом на разрыв. После пробоя, цена устремилась верх. Если вы не хотите сами искать фигуры, вы можете воспользоваться программой автоматического поиска фигур — Авточартист.

Пример гэпа на пробой уровня:

Гэп на пробой уровня

После того как сформировалось сопротивление, от которого цена отскочила три раза, произошел гэп с пробоем уровня. Цена после гэпа назад не возвращалась.

Гэп истощения (гэп на излет) — формируется в заключительной стадии тренда, и предвещает возможный разворот движения цены.

Пример гэпа истощения:

После достаточно уверенного восходящего тренда вверх, появился гэп истощения, после которого цена упала за очень короткий срок.

Островной гэп — этот вид гэпа, который может состоять из нескольких свечей (баров). Предвещает возможный разворот предыдущего тренда.

Пример островного гэпа:

Мы показали вам все виды гэпов. Пришло время рассмотреть зависимости и закономерности, которые свойственны гэпам в целом.

Зависимости при торговле гэпов

  • Намного чаще гэпы встречаются на низколиквидных рынках. Чем больше ликвидности в инструменте, тем меньше гэпов на его графике.
  • Самые размашистые по своей величине гэпы появляются во время отчетности компаний или после выхода важных новостей, в момент, когда рынок не торгуется.
  • Вероятность появления гэпа возрастает, если торговая сессия на рынке не долгая. На биржах, которые торгуются 24 часа в сутки, гэпы появляются намного реже, чем на биржах, торговые сессии которых ограничены.
  • У трейдеров бытует уверенность в том, что гэп должен быть обязательно закрыт. Но это не совсем так. Бывает достаточно случаев, когда гэпы не закрываются годами. Поэтому мы не рекомендуем вам рассчитывать на то, что «гэп должен быть закрыт».

Рассмотрим случаи, когда гэпы долгое время не закрываются. Но, сначала покажем на примере, что обозначает выражение «гэп закрыт»:

Закрытие гэпа — это возврат цены на уровень, откуда образовался гэп.

Опасность этой ситуации заключается в том, что трейдеры-новички всегда ожидают возврата, но, в реалии, возврат может не произойти. Вот пример такой ситуации, когда гэп не закрывался несколько лет!

Пример, когда гэп, «который должен быть закрыт» долгое время не закрывается:

Пример незакрытых гэпов

Вот и всё, что мы хотели рассказать вам о гэпах и торговли по ним. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях к этой записи. Мы с удовольствием вам ответим.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Как заработать на дивидендах: самое главное

Дивиденды являются отличным способом получения стабильного потока прибыли от вложенных инвестором средств. Сфера дивидендных инвестиций многим может показаться консервативной. Однако здесь существует ряд нюансов, а также некоторые обязательные для изучения моменты, знание которых позволит инвестору сформировать долгосрочные активы.

Понятие дивидендов

Дивиденды представляют собой часть средств, которую компания выделяет на выплаты ее владельцам. Покупка всего одной акции фактически делает инвестора совладельцем бизнеса. Распределение полученной компанией прибыли осуществляется пропорционально количеству акций на руках у владельцев. Поэтому зачастую используется понятие суммы дивидендов на одну акцию.

Инвесторы часто интересуются вопросами размера начисляемых дивидендов, особенностями процедуры их начисления, различными нюансами, позволяющими получить доход. Необходимо подходить к изучению темы дивидендов последовательно. Опишем все основные этапы процесса — от выбора акций до получения средств на счет.

Акция как источник дивидендов

Владелец акции получает право на долю в бизнесе и соответствующую часть прибыли. Именно в этом и состоит суть акций. Торговля акциями осуществляется на специальных электронных площадках — биржах. Для покупки бумаг нужно открыть счет у брокера. Это можно сделать непосредственно в офисе либо дистанционно.

Важный момент: компании вовсе не обязаны выплачивать своим акционерам дивиденды. Особенно это справедливо для ситуации, когда отсутствует прибыль. Исключением здесь является наличие соответствующей записи в уставе. Есть и вообще не выплачивающие дивиденды компании (в т. ч. крупные).

Случаются и обратные ситуации. Так, руководством компании может быть принято решение о выплате акционерам дивидендов из не распределенной ранее прибыли прошлых лет. Иногда с целью выплаты дивидендов даже берется кредит.

Основным отличием биржевых инвестиций от привычных банковских продуктов является постоянное изменение стоимости ценных бумаг. На цену акции влияет финансовое положение компании, ожидаемые результаты, баланс спроса и предложения.

Привилегированные акции

Выше была рассмотрена ситуация с обыкновенными акциями. В отличие от них, по привилегированным акциям часть полученной компанией прибыли обязательно должна выделяться на выплату дивидендов. Однако правом голоса владельцы таких акций не обладают. Компании могут выпускать как обычные, так и привилегированные акции. Ряд компаний выпускают оба типа упомянутых ценных бумаг.

Выбор акций

Для начала нужно определить список компаний, успешно ведущих свой бизнес и стабильно выплачивающих дивиденды. Подобных компаний весьма немало. Отбирать их будем следующим образом.

  1. Открываем дивидендный календарь.
  2. Внимательно изучаем дивидендные истории, стараясь найти компании со стабильными показателями выплат.
  3. Изучаем дивидендную политику предварительно отобранных компаний. Смотрим, какие факторы и условия влияют на размеры дивидендов.
  4. Оцениваем финансовые результаты каждой компании.

Посмотреть дивидендную политику конкретной компании обычно можно на ее официальном сайте. Зачастую общая сумма выплачиваемых дивидендов соответствует заранее определенной доли чистой прибыли, хотя на размер выплат могут влиять и другие факторы.

Можно и не изучать дивидендную политику компании, ориентируясь исключительно на оглашаемые после принятия соответствующего решения размеры дивидендов. Однако предварительное ознакомление с финансовыми итогами, практикой и политикой выплат компании позволяют достаточно надежно спрогнозировать величину дивидендов.

Покупка акций и получение дивидендов

Выбрав подходящие для покупки акции, нужно сначала выяснить, в какие сроки какая компания выплачивает дивиденды.

Перед принятием решения о дивидендных выплатах сначала собирается совет директоров. Руководство компании определяет величину дивидендов и точную дату закрытия реестра акционеров. В этот день происходит т.н. «дивидендная отсечка». Именно по состоянию на указанную дату формируется окончательный список владельцев акций, которым будут выплачены дивиденды.

Затем созывается общее собрание акционеров, на котором проводится голосование. На сайте компании впоследствии можно ознакомиться с информацией о принятом решении. Эти же сведения публикуются на еще нескольких специализированных ресурсах. Например, на портале Центра раскрытия корпоративной информации есть отдельные страницы для всех эмитентов.

Приведем конкретный пример. 18 октября 2020 года было объявлено, что компания Магнит собирается выплатить дивиденды за 9 месяцев. На сайте Центра появилась соответствующая информация. Сообщалось, что всего будет выплачено 15 млрд 332 тысячи 342 рубля 45 копеек. Таким образом, на одну акцию приходилось 147,19 рублей.

Акции Магнита стоили тогда примерно по 3600 рублей. Исходя из этого, легко посчитать дивидендную доходность в случае покупки бумаги в тот момент: 147,19/3600 x 100 = 4,09%.

Сроки дивидендного сезона в России

Разные компании производят выплаты дивидендов с различной периодичностью. Это может быть раз в год, полгода, 3 месяца. Российские компании чаще всего начисляют дивиденды по итогам года. Время выплат называют «Дивидендным сезоном».

В марте озвучивается первая значительная партия рекомендаций по величине дивидендов, а в конце мая — последняя. Большинство реестров закрываются с конца апреля по вторую половину июля. Ряд компаний придерживаются ранее установленных правил, определяя в качестве дней отсечек аналогичные прошлым годам даты.

Пик дивидендного сезона приходится на примерно месячный отрезок с середины июня по середину июля. Именно в этом промежутке закрываются реестры множества крупных отечественных компаний.

Важные особенности

Чтобы с выгодой купить акции, своевременно получить причитающиеся дивиденды и заработать на этом, нужно учесть ряд важных моментов.

Сроки покупки акций для получения дивидендов

Покупать выбранные бумаги нужно заранее, минимум за два торговых дня до срока закрытия реестра. Как правило, акции зачисляются на счет покупателя только на второй день после заключения сделки, в 10 утра по Москве. Одновременно списываются средства со счета инвестора.

В описанном выше примере с акциями Магнита дата закрытия реестра была назначена на 10 января 2020 года. Значит, покупать бумаги нужно было не позже 8 января. А если бы выплаты были намечены на понедельник, то покупать нужно было бы не позже четверга — поскольку в выходные дни торгов нет, то они здесь вообще не учитываются. На портале Московской биржи можно посмотреть всю актуальную текущую информации о торговых и неторговых днях.

Дивидендный гэп

Гэпом (от англ. gap) называется резкое падение цены, которое выражено на графике в виде разрыва. Дивидендный гэп формируется сразу же после отсечки — как только покупка бумаг уже не позволит получить дивиденды. Теперь на них можно будет претендовать только в следующий сезон выплат, после соответствующего решения руководства компании.

На графике четко видно, как в начале гэпа цена акций еще высокая (предусматривающая получение дивидендов), а сразу после отсечки моментально обваливается примерно на сумму дивидендных начислений на акцию.

Так, в рассматриваемом примере с акциями Магнита 8 января акции покупались еще с правом начисления дивидендов. А вот 9 января эта важная особенность уже отсутствовала. Поэтому в момент открытия торгов котировки акций оказались значительно заниженными в сравнении с показателями предыдущего дня.

После отсечки и дивидендного гэпа в течение некоторого времени происходит восстановление стоимости акций. Процесс инвестирования более выгоден на достаточно длительных временных горизонтах.

Как скоро поступят дивиденды

Как правило, дивиденды начисляются на счет акционера в 25-дневный срок после закрытия реестра (учитываются рабочие дни). Указанный срок может варьироваться вследствие использования заемных средств. Впрочем, нередко заем позволяет повысить уровень потенциальной прибыли инвестора.

Ситуация сходна с достаточно популярной услугой «Займы Овернайт». Владелец бумаг передает брокеру их брокеру в заем за плату, получая гарантию возврата в следующий день. При этом актив передается в заем в неторговое время, не неся рисков потери.

Ценные бумаги на момент отсечки могли находиться в займах «Овернайт» либо обеспечивать заем. В таком случае возможно увеличение срока перечисления дивидендов.

Можно ли заработать на открытии короткой позиции перед отсечкой

У начинающего инвестора может возникнуть соблазн заработать на падении цены бумаг после отсечки с помощью открытия короткой позиции (шорт). С помощью таких позиций биржевые игроки зарабатывают именно на падении котировок актива. При этом сами бумаги занимаются у брокера с последующей перепродажей (после закрытия позиции). Здесь следует учесть важный нюанс: при открытой на дату отсечки короткой позиции с инвестора будут списаны дивиденды.

Покажем на том же примере с акциями Магнита. Дивиденды по ним составили 147,19 рублей. Допустим, была открыта короткая позиция на одну акцию непосредственно перед отсечкой. Сразу после отсечки с инвестора списываются 147,19 руб. Размер заработка равен величине гэпа, т.е. порядка 120 рублей в нашей ситуации. При закрытии сделки сразу же после гэпа итоговый результат составит примерно минус 27 рублей (147,19 – 120).

Здесь важно понимать, что величина дивидендного гэпа далеко не всегда соответствует размеру выплат. Точные значения зависят от баланса спроса и предложения на бумаги.

Налоги

С дивидендами по отечественным акциям проще. На счет инвестора эти средства поступают уже после уплаты брокером 13% налога.

Сложнее с иностранными бумагами. Здесь возможны разные величины ставок налога. Например, в случае покупки акций зарубежных компаний на Санкт-Петербургской бирже придется по умолчанию заплатить 30%. При подаче формы W-8BEN ставка снизится до 10%, причем удержится автоматически. И еще 3% от дохода потребуется оплатить в налоговой самостоятельно.

Валюта дивидендов

Даже у российских компаний дивиденды могут выплачиваться в иностранной валюте. Так, владельцам акций золотодобывающей корпорации Полиметалл выплаты зачисляются в долларах.

Также в валюте выплачиваются дивиденды по ГДР — глобальным депозитарным распискам. Такие бумаги обеспечивают права на торгующиеся за рубежом акции.

Точно узнать валюту дивиденда довольно просто — она указывается в соответствующем сообщении компании о предстоящих выплатах.

Резюме

В ходе своего развития почти каждая компания на определенном этапе начинает выплачивать дивиденды. Приобретая акции, инвестор фактически становится совладельцем такой компании пропорционально стоимости купленных им бумаг.

Подчеркнем, что инвестор может зарабатывать на акциях как вследствие роста их цены, так и с помощью дивидендов. Указанный способ получения дохода является хорошо понятным, выгодным и достаточно надежным.

При условии оценки возможных рисков, учета специфики и нюансов инвестирования, правильного определения горизонта дивидендные акции способны стать эффективным дополнением инвестиционного портфеля.

Как узнать, будет ли ГЭП в понедельник?

Есть ли какие-нибудь предпосылки к ГЭПу? Неважно в какую сторону, лишь бы был

Поделитесь опытом, когда стоит ожидать ГЭП, чтобы отфильтровать сделки в отсутствие ГЭПа

Короче, суть метода:

1. Открываем счет у двух разных брокеров с максимальным кредитным плечём

2. Берём небольшой депозит, делим его на две части и закидываем в каждый по половине.

3. На последних секундах пятницы открываем на весь депозит позиции: на одном счетё на бай, на другом на сел.

4. Закрываем при начале торгов в понедельник.

6. При ГЭПе нет ни шипов, ни проскальзываний, как у Нон-Фарма, позиции уже открыты по факту и защищены.

7. Брокер видит, что у нас открыт только один счёт, мы не химичим. Палки в колёса сразу не станет ставить.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий