Контракты CFD — альтернатива форексу

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Что такое CFD контракты на рынке форекс?

У трейдеров, которые только начинают торговать на форексе, может сложиться впечатление, что работать можно только на валютных парах. Однако на самом деле список доступных активов шире. CFD контракты – это специальный тип активов на форексе , позволяющих зарабатывать на движении курса акций или же сырья.

Что такое CFD контракты?

Контракты на разницу цен (или CFD – аббревиатура от английского термина Contract For Difference ) – относительно новый инструмент, придуманный в XX веке специально для рынка форекс. Его разработали английские forex брокеры . Они поставили целью дать клиентам возможность совершать сделки с акциями с минимальными затратами.

Так, для покупки акции на фондовом рынке необходимо уплачивать комиссию брокеру, а также налог при продаже и получении дивидендов. Кроме того, если торговать без плеча, то ждать прибыли можно долго.

Торговля CFD позволяет избежать всех этих недостатков. Приобрести контракт можно на минимальную сумму – для открытия сделки достаточно буквально 10-100 долларов (всё зависит от размера лота, который к тому же можно дробить – так что у некоторых брокеров CFD можно купить за 1 доллар).

По сути контракт CFD – это производное от биржевого актива, как, например, те же фьючерсы или опционы . Работает он так:

  • выбирается какой-либо популярный актив, например, акции Apple, Google, золото или нефть – он будет именоваться базовым;
  • брокер определяет процент его стоимости – обычно 5-10% от лота (например, если лот акций Apple стоит 1000 долларов, то для покупки 1 лота контракта CFD нужно только 50-100 долларов, для покупки 0,1 – всего 5-10), эта сумма является залоговой и служит для обеспечения контракта;
  • трейдер выбирает кредитное плечо (левередж – от англ. leverage) – обычно для CFD это 1:100, что позволяет получить прибыль в 100 раз больше, нежели сумма залога.

Далее осталось предугадать ход движения актива – и открывать сделку в данном направлении. В случае успеха трейдер заберет прибыль, как будто купил полный лот акций, а не только 5-10% от него.

Но в случае высокого кредитного плеча остается вероятность финансовых потерь. Если цена контракта пойдет в противоположную сторону, то придется пережидать потери. В идеале нужно обеспечить на счете сумму в 100 раз большую, нежели сумма сделки, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно с убытком.

Типы CFD контрактов

Фактически CFD может выписываться на любой тип актива – хоть на акцию, хоть на металл, хоть на пшеницу. Но чаще всего брокеры предоставляют доступ к контрактам следующих типов:

  • на акции известных эмитентов – так называемых «голубых фишек», причем как российских, так и зарубежных;
  • на индексы – самыми популярными являются индексы S&P 500, Dow Jones, Nikkei, FTSE и РТС;
  • на драгоценные металлы – золото и серебро;
  • на энергоносители – нефть разных марок.

Кроме того, могут быть выписаны контракты на достаточно экзотические активы – хлопок, пшеницу, алмазы, даже бензин. Всё ограничено только фантазией (и возможностями) брокера.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Тикеры (код инструмента) повторяет тикер актива при размещении на бирже. Котировки берутся от поставщика ликвидности – от какого именно, надо читать в спецификации контракта.

Пример контракта CFD

Чтобы было понятнее, что это – CFD контракты, приведу пример. Допустим, трейдер приобрел 1 CFD на индекс S&P 500 по 2540 пунктов, а продал его по цене 2570 пунктов, заработав, таким образом, 30 пунктов. Прибыль в валюте будет зависеть от кредитного плеча, лота и стоимости контракта. К примеру, доход составляет 10 долларов за пункт. Таким образом, трейдер заработал на CFD 300 долларов.

С одной стороны, торговля на CFD очень похожа на торговлю валютными парами: здесь можно продавать и в шорт, и в лонг, но при этом имеются и различия. Если при покупке валюты вы реально приобретаете ее и технически можете заказать доставку банкнот на дом, то при работе с CFD вы приобретаете лишь контракт, а не базовый актив (как в случае с фьючерсами и опционами). Ваша прибыль как трейдера образуется за счет разницы между двумя ценами – покупки и продажи, отсюда и его название – контракт на разницу цен.

Для чего удобно использовать контракты?

Контракты CFD удобно использовать для локирования и защиты позиций. Например, вы купили валютную пару USD/CAD, но тут нефть резко пошла вверх. Так как канадский доллар чувствителен к цене на энергоносители, как и рубль, то валютная пара USD/CAD пойдет вниз. Купив CFD на нефть, вы залокируете позицию – т.е. при любом движении цен ваш баланс останется неизменным: USD/CAD начнет дорожать, нефть будет снижаться.

Как только ситуация на рынке станет более ясной – одну из позиций можно закрыть. Прибыль по другой перекроет все убытки.

Также контракты можно использовать для хеджирования позиций. Когда фондовый рынок США слабеет, доллар обычно укрепляется, и наоборот. Зная это, можно открыть сделки в разные стороны и заработать на движении в два раза больше.

Ну и к тому же CFD ценны сами по себе. Вы можете зарабатывать на движениях котировок акций, которые в принципе более предсказуемы, чем курсы валют.

Достоинства CFD

Перечислю несколько основных плюсов от торговли CFD:

  • можно начать работу с небольшим капиталом – я уже писал, что для открытия сделки достаточно несколько десятков долларов, особенно, если торговать дробным лотом;
  • низкие издержки – вам нужно заплатить только спрэд, а не комиссию и налоги как в случае покупки акций;
  • у акций и нефти в целом более прогнозируемое изменение цены ;
  • стоимость CFD меняется незначительно по сравнению с валютными парами – следовательно, можно работать на большем таймфрейме между дней, что повышает шансы на положительный исход;
  • на форексе можно зарабатывать как на падении, так и на росте цены акции – в то время как при покупке у обычного брокера либо нужно рисковать, открывая короткую позицию и платя за заем, либо купить акцию и ждать ее подорожания.

Еще один плюс – вы можете торговать контрактами и валютными парами с единого счета в рамках одного терминала, например, МетаТрейдера. Нет необходимости изучать QUIK и подстраивать его под себя – процедура торговли CFD максимально упрощена.

Минусы CFD

Не стоит забывать про риски:

  • можно лишиться денег из-за высокого кредитного плеча;
  • иногда курсы валют ведут себя непредсказуемо;
  • при торговле между дней надо выплачивать своп – а если выбранный вами актив маловолатильный, то можно потерять на комиссиях больше, чем заработать на изменении цен.

Ну и самый главный недостаток – так как вы не являетесь владельцем акций, то при банкротстве или скаме форекс-брокера вы их потеряете. Так что для торговли на контрактах нужен исключительно надежный посредник.

Дивиденды на акции

Если вы купили на форексе CFD на акцию, то вполне сможете претендовать на получение дивидендов – точно так же, как и при покупке опционов и фьючерсов. Каждый брокер решает этот вопрос по-своему, но чаще работает такая схема:

  • если на дату отсечки CFD контракт куплен (открыта длинная позиция), то дивиденды начисляются и прибавляют к счету;
  • если контракт продан (открыта короткая позиция), то дивиденды списываются со счета.

Дивиденд рассчитывается на одну акцию. Сколько именно будет начислено или изъято – рассчитывается из спецификации контракта. Обычно в одном лоте 100 акций. Следовательно, если дивиденды составляют 2 доллара, то при покупке CFD вы заработаете на целом лоте 200 долларов, а при продаже – потеряете 200.

Поэтому большинство трейдеров стараются закрыть короткие позиции перед отсечкой, чтобы не платить лишние деньги. С другой стороны, заработать на дивидендном гэпе после отсечки можно гораздо больше, чем потерять. Так что всё зависит от стратегии.

С помощью каких стратегий можно торговать на CFD?

Чаще всего торговля CFD осуществляется методом покупок контракта, так как акции преимущественно растут в цене. Торговля в шорт реализуется обычно на новостях или перед выплатой дивидендов.

Для определения растущего тренда можно использовать moving average — скользящие средние . На таймфрейме 30M или 1H следует выбрать скользящие с периодами 50 и 100 либо 100 и 200. При их пересечении нужно покупать CFD.

Осциллятор MACD с настройками по умолчанию удобно использовать для определения перекупленности или перепроданности. Понятно, что покупать следует в ситуации перепроданности рынка.

В качестве альтернативы можно использовать торги от уровней ДеМарка или Фибоначчи . Или просто по трендам. Также нужно опираться на данные фундаментального анализа и торговать на новостях.

Таким образом, CFD – это удобный инструмент, позволяющий торговать на акциях без их фактической покупки. Зарабатывать на контрактах можно как при падающем, так и при растущем рынке. Торги ведутся с единого счета форекс-брокера. Использовать CFD можно для независимой торговли или для хеджирования рисков.

Торговля CFD и её отличия от Forex

Дорогие читатели, сегодня я, трейдер Анна, хочу рассказать про популярные финансовые инструменты и их отличия. Одним из них является торговля CFD, ставшая доступной для всех участников не так давно.

Этот инструмент появился в Великобритании еще в 80-х годах. Раньше с его помощью можно было только купить или продать разницу стоимости акций. В настоящее время многие трейдеры предпочитают одновременно торговать на нескольких рынках, и брокерские компании предоставляют им такую возможность.

Чем отличаются финансовые инструменты CFD

Контракт на разницу цен, или CFD, позволяет трейдеру зарабатывать на колебаниях стоимости финансового актива. Когда заключается соглашение, базисный актив не переходит в собственность покупателя. Это позволяет избежать издержек и ограничений, связанных с его куплей-продажей.

Продажа CFD на Форекс происходит на одном счете. Активом могут выступать товары или биржевые индексы. Трейдер вправе пользоваться кредитным плечом, которое ему предоставляет брокер, поэтому вести успешную торговлю можно даже с небольшим капиталом. Прибыль участника рынка будет зависеть от разницы стоимости открытия и закрытия позиции. При этом учитывается размер комиссионных платежей.

В чем сходство CFD и Forex

На Форексе, или глобальном международном рынке, происходит торговля валютными парами. Таким образом, на нем покупается и продается именно валюта. Ее цена определяется соглашением между сторонами сделки. Влиять на стоимость могут только спрос и предложение.

Несмотря на различия, оба вида деятельности имеют общие черты :

• Сделки совершаются в терминале через сеть интернет. Как правило, он один и тот же, что позволяет одновременно открывать и закрывать позиции.

• Участники стараются снизить риски, распределяя инвестиции по нескольким направлениям.

• Заработок по сути является спекулятивным, между ценой продажи и покупки существует спред.

• Брокерская компания предоставляет трейдеру кредитное плечо.

Однако различий у торговли контрактами и заработке на Forex гораздо больше. Вот некоторые из них:

1. Работать на рынке Форекс можно в любое время суток по будням. Торговля контрактами возможна только в период работы американской торговой сессии, то есть в определенные часы.

2. Рабочие инструменты также имеют отличия. Forex имеет дело только с валютой и валютными парами. Предметом сделки на Contract For Diffrence являются индексы и товары, а также контракты на ряд активов.

3. Риски. В случае с контрактами на разницу цен они бывают выше или ниже в зависимости от того, какой товар выбран. Когда речь идет о торговле валютными парами, на цену могут влиять значимые события в мире, заявления политиков и даже природные катаклизмы.

4. Стартовый капитал. Кредитным плечом можно воспользоваться в обоих случаях, но торговля CFD возможна от 10 акций. На Форекс-счете минимальный лот должен составлять от 100 000 валютных единиц.

5. Заработок. Разница в доходах тоже есть: при равных стартовых условиях на торговле контрактами можно заработать больше. Это оптимальный вариант для участников, которые не располагают большими средствами.

6. Репутация брокера и уровень его надежности. Надо учесть, что торговля CFD-контрактами еще в меньшей степени урегулирована законодательством, чем валютный рынок.

Поэтому надо уделить пристальное внимание выбору компании, которая работает честно и соблюдает все правила. Смотрите мой рейтинг CFD брокеров >>>

Что влияет на стоимость контракта

При определении цены контракта действует целый ряд законов технического анализа. Волатильность тут будет зависеть от базовых данных. Колебания цен на валюту во многом зависят от экономического состояния страны-эмитента.

Товарный рынок ведет себя немного по-другому. Здесь имеют значение события и новости, актуальные для данного товара.

Самым востребованным товаром в CFD является нефть, ведь на нее есть стабильный спрос. Торговлю такими контрактами предлагают все известные брокеры. Цена на сырье постоянно колеблется в зависимости от разных факторов. Это заявления о сокращении или увеличении добычи в странах-экспортерах, официальная информация о запасах ресурса и другие новости.

Чтобы построить эффективно работающий бизнес, нужно досконально разбираться в той или иной сфере. Если торговля разными валютами проходит по общим принципам, то все акции, товары и индексы имеют свои особенности, которые необходимо учитывать.

Как выбрать лучший вид заработка

В таком серьезном деле не обойтись без теоретических знаний и практического опыта. На моём канале Youtube вы найдете большой выбор обучающих материалов. Если подписаться, можно получать информацию о появлении новых курсов, аналитики, проведении вебинаров. У вас появится возможность попробовать свои силы в разных направлениях, а потом выбрать самое выгодное и интересное.

Так что в различиях мы с вами разобрались. Форекс позволяет работать с парами разных валют, контракты CFD – с разницей стоимости товаров, индексов и других активов. При выборе своего варианта надо учитывать репутацию брокера, размер депозита, возможные риски и другие факторы.

CFD контракты на Форекс: что это такое?

Если вы планируете заниматься трейдингом, то вам, как трейдеру, обязательно следует знать, что такое CFD на форекс. Помимо этого, будет полезным понять, как осуществляется торговля cfd контрактами и всё что с этим связано. Ведь для действительно прибыльной торговли другими активами (не валютными парами), важно разбираться в торговле CFD.

CFD контракты: что это?

Предположим, что сейчас вы стоите в помещении Нью-Йоркской фондовой биржи, где ежесекундно продают и покупают активов на миллионы, если не на миллиарды долларов США. Вокруг себя вы видите большие мониторы с постоянно изменяющимися цифрами и датами. Вы наблюдаете за работой трейдеров, которые постоянно проводят операции с покупками и продажами фьючерсов, опционов или государственных облигаций.

Кстати, операции по ценным бумагам могут носить разные цели: дивиденды в виде стабильного, но долгосрочного инвестирования, либо сиюминутная прибыль от спекулятивных операций. Несмотря на это все участники биржи в первую очередь заинтересованы в получении прибыли.

Итак, мы подошли к самому интересному. Хотите купить акции Google или продать акции Facebook? Нет проблем, для этого вам совсем необязательно находиться в Лондоне или Нью-Йорке. Все биржевые операции можно проводить прямо у себя дома. Это позволяют осуществить контракты на разницу, или как их еще называют контракты CFD (Contract For Difference).

Контракты CFD на акции: что это?

Иными словами, контракты на разницу CFD – это не что иное, как контракт между покупателем и продавцом о передаче разницы на момент заключения сделки (открытия ордера) и его значением в конце действия договора, то есть его закрытия ордера Форекс.

Предположим, трейдер купил 20 акций Facebook по цене 127,85 USD за штуку, а спустя некоторое время продал её уже по цене 129,85 USD. Получается, что компания покупатель обязуется выплатить трейдеру ценовую разницу по формуле 20 (акций) х 2 (разница цены на момент покупки и продажи) = 40 долларов США. Если же стоимость акции по каким-либо причинам упадет, тогда финансовые обязательства по выплате этой разницы будут возлагаться на самого трейдера Форекс. Теперь вам понятно, что cfd контракты – это разница цены, по которой был куплен и продан определенный биржевой актив.

Преимущества торговли CFD

  • Выгодные залоговые требования. Залог от реальной стоимости контракта составляет 10%.
  • Повсеместность и доступность. Торговать активами можно из любого места на планете Земля, главное, чтобы был доступен Интернет.
  • Низкая комиссия Форекс. Размер комиссионного сбора за операцию составляет от 0,05%.
  • Гарантии на исполнения приказов. Вам всегда доступны открытия либо закрытия ордеров вне зависимости от того, какой цены достиг тот или иной актив.
  • Возможность диверсификации. Возникающие риски всегда можно диверсифицировать благодаря широкому набору финансовых активов.
  • Предоставление кредитного плеча. CFD контракты на разницу предоставляют возможность получения кредитного плеча или, как его еще называют, кредита. Трейдер может с помощью кредитного плеча может рассчитывать на исполнение сделок, которые по суммам значительно превосходят залоговый депозит трейдера. Однако за это преимущество, придется отдать определенный процент. Таким образом, со счета клиента с каждой новой торговой сессией будет списываться определенная комиссия. Это своего рода плата брокеру Форекс за расходы, направленные на кредитование своих клиентов.

Недостатки CFD Форекс

Главный минус, когда ведется торговля CFD на Форекс – это огромные спреды. Те трейдеры, которые применяют в качестве рабочей торговые стратегии Форекс, основанные на скальпинге, или попросту закрывают короткие позиции, то им CFD контракты использовать не рекомендуется. Ведь большой спрэд будет съедать значительную часть пунктов прибыли. Да и убыточные сделки с ним будут значительно больше. На бирже, торгуя акциями, опционами или индексами, платиться комиссия в качестве свопов, а на Форекс эту комиссию заменяет большой спред Форекс.

CFD на биржевые индексы

На рынке встречаются также CFD контракты на биржевые индексы. Они практически не чем не отличаются от контрактов на разницу по акциям. Однако этот вид контрактов достаточно специфический финансовый инструмент трейдера. Трейдер может получать прибыль в зависимости от изменения числовых значений биржевых индексов.

Любой биржевой индекс может выступать в качестве базисного актива. Его каждый пункт приравнен к определенному числовому значению (сумме). Например, один пункт индекса NASDAQ пусть будет 0.01, тогда его лот будет приравнен к двукратному значению самого инструмента и оценен в $0,02. Это же правило действует для валютных счетов. Важно учитывать, что биржевой индекс в среднем за торговую сессию может изменить своё значение на несколько тысяч пипсов. Таким образом, при правильном подходе трейдер, открыв CFD контракты по биржевым индексам, может хорошо заработать. Но есть и обратная сторона медали, при неправильном анализе убытки будут ощутимыми.

Движение биржевых индексов в ту или иную сторону зависит от движения ряда финансовых инструментов (акций, валют), входящих в расчет биржевого индекса. Поэтому зная, как образуется цена определенного биржевого индекса, можно всегда диверсифицировать свои риски.

Как настроить терминал для торговли CFD на Форекс?

CFD контракты спустя некоторое время стали доступны и на рынке Форекс. Есть определенные Форекс брокеры, которые предоставляют возможность торговать всеми биржевыми активами, присутствующими на фондовой бирже.

Если брокер предоставляет торговлю CFD на Форекс, значит нужно ознакомиться с его условиями, так как у каждого они разные. К примеру, в РФ есть такие брокеры Форекс, которые разрешают торговать на CFD контрактах с минимальным депозитом $10 тыс. и маленьким торговым лотом. Также не которые ДЦ дают возможность узнать, что такое CFD на форекс на демо-счету. В условиях Вы можете увидеть что-то наподобие такого:

Рисунок 1. Условия торговли CFD контрактами на Форекс.

Предположим, Вас устраивают условия брокера, предоставляющего услуги по контрактам на разницу, Вы скачали терминал МТ4, но в нём изначально наблюдаются одни валютные пары и никаких биржевых активов и в помине нет. Что же делать?

Кликаем в окошке «Обзор рынка» правой кнопкой мыши, после чего всплывает контекстное меню. Затем нужно выбрать «Символы».

Далее откроется окно, в котором нужно выбрать раздел «CFD» и нажать на кнопку «Показать».

Рисунок 2. Настройка CFD контрактов в терминале МТ4 и выбор раздела CFD.

Вот и всё, в своём окошке «Обзор рынка» мы можем наблюдать биржевые акции, индексы и остальные символы.

Рисунок 5. Биржевые активы в окне терминала МТ4.

Заключение

Выше мы рассмотрели, что такое CFD на форекс, узнали о преимуществах и недостатках торговли биржевыми активами. Рассказали, как настроить терминал у Форекс брокера для торговли контрактами CFD.

Как Вы уже поняли, контракт на разницу CFD используют не все трейдеры. Если есть сравнительно небольшой капитал и желание торговать акциями, тогда стоит отдать предпочтение CFD. Однако, если размер депозита внушительный, тогда не нужно тратить время на контракты на разницу CFD. Таким трейдерам лучше прибегнуть к торговле фьючерсами или опционами.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий