Пирамидинг

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Метод безопасного «разгона» депозита — ПИРАМИДИНГ.

zorrozombie

Новичок форума

Всем привет, на мой взгляд этой теме уделяется слишком мало внимания: статей с подробными объяснениями почти нет.
Поэтому хоелось бы как то развить эту тему, и поделиться интересной статьёй.
Сам тоже иногда пользуюсь такими приёмами, так что может кому пригодится .

Автор Ниал Фуллер
В сегодняшней лекции я научу вас ребята как «торговать деньгами рынка». Все верно, я собираюсь показать вам как масштабировать, или делать «пирамидинг» прибыльной сделки, без увеличения риска. В сущности это означает, что вы будете добавляться к прибыльной сделке, не принимая на себя дополнительный риск или возможно даже создать безрисковую сделку, одновременно резко увеличивая вашу потенциальную прибыль. Это не слишком хорошо чтобы быть правдой, но существуют определенные моменты когда масштабирование работает хорошо, в отличии от других, что мы и обсудим сегодня. (Примечание: масштабирование это то же что и добавление к позиции или пирамидинг)
Вы наверное слышали поговорку «Режьте убытки быстро, а прибылям давайте расти», но как на самом деле вы это делаете? Сегодняшняя лекция обучит вас как правильно масштабировать открытую прибыльную сделку, так чтобы получить максимальную отдачу от прибыльных сделок. Вы наверное знаете, что большинство валютных пар в последнее время имеют хороший тренд. Учитывая все эти сильные тренды, я решил, что было бы хорошо написать статью о том, как максимизировать свою прибыль. Итак, давайте начнем….

Как безопасно масштабировать прибыльную сделку
Обратите внимание, что я выделил слово «безопасно», так как существует два пути какими вы можете добавить к прибыльной сделке:
1) Глупо – масштабировать позицию без подтягивания стопа, чтобы уменьшить риск предыдущей позиции, тем самым беря на себя больший риск (то, что вы никогда не должны делать).
2) Умно – масштабировать позицию на определенных уровнях и тралить стоп, каждый раз открываю новую сделку, таким образом не рискуя большей суммой чем та с какой вам комфортно терять, или большей суммой которую вы определили для себя 1R (R = сумма которой вы рискуете в одной сделке).
Хочу научить вас как делать пирамидинг открытых позиций, но перед тем как мы начнем, я должен подчеркнуть одну вещь:
ВНИМАНИЕ: только потому, что можно масштабировать открытую позицию, не означает, что вы должны это делать. Есть определенные моменты, когда такая стратегия работает, и моменты когда это не работает. В общем, вы можете пытаться масштабировать прибыльную сделку когда рынок в сильном тренде, или при сильных внутридневных движениях. Вы не должны пытаться масштабировать когда рынок в торговом диапазоне или движется в изменчивой манере с большим количеством ложных движений.
Теперь, когда вы добавляетесь к открытой позиции, каждый раз когда цена проходит определенный отрезок в вашем направлении, ваш безубыток суммарной позиции передвигается ближе к рыночной цене. Это означает, что цене не надо проходить большое расстояние, чтобы переместить ваши сделки в отрицательную зону. Это не станет проблемой, если вы тралите стоп-лосс предыдущей позиции(й), так, что поддерживаете общий риск 1R, но трейдеры попадают в проблемные ситуации масштабируя позицию, не подтягивая стоп для уменьшения риска. Если сейчас это кажется вам запутанным, надеюсь на диаграммах будет понятнее…
Примерный сценарий:
Представим себе понижательный тренд EURUSD, как это происходит последнее время. Вы увидели хороший пин бар сформированный от уровня сопротивления 1.2625. Вы решили, если цена отвергла этот уровень, а это очевидно «ключевой» уровень, то выше этого уровня хорошее место для размещения стопа. Итак, вы решили поставить стоп-лосс на 1.2650… мы ВСЕГДА определяем стоп-лосс ДО принятия решения о цели, куда может дойти цена. Потому что, управление риском в торговле на Форекс, являеться одним из самых главных аспектов торговли. Если будете неправильно управлять риском в КАЖДОЙ сделке, вы НЕ БУДЕТЕ зарабатывать деньги.
Далее. Нет никаких значительных или очевидных поддержек, которые можно увидеть аж до 1.1900, и вы решаете, что будете стремиться к большей прибыли и наблюдать когда цена не захочет идти в нужном направлении. Вы предопределили риск в сделке 200$, чтобы было проще считать скажем вы продали 2 мини-лота на 1.2550, 100 пунктов стоп лосс Х 2 мини-лота (1 мини-лот=1$ за пункт) = 200$ риска.
Вы решили стремиться к соотношению риск/прибыль в этой сделке 1:3, поэтому установили тейк профит на 1.2250 и запланировали добавить две позиции в этой сделке, первую когда цена пройдет 100 пунктов, и вторую, когда цена пройдет 200 пунктов. Планируя это, вы учитываете, что на рынке очень сильный тренд, и на основе своих торговых навыков вы решили, что это хороший шанс для продолжения тренда.
Вот схема, как вначале выглядит ваша сделка:

Почему я не занимаюсь масштабированием?
Уверен, что многие из вас, воодушевились масштабированием. Я не собираюсь слишком глубоко объяснять эту тему. Скажу так: я не масштабирую свои сделки, и я рекомендую вам так делать. Но, очевидно, что все ваши действия на рынке зависят только от вас, поэтому просто объясню, почему лично я верю, что масштабирование не имеет смысла. Когда вы масштабируете свою сделку вы фактически забираете частичную прибыль, когда цена движется в вашем направлении. Звучит неплохо, да? Но проблема в том, что вы ограничиваете прибыль выигрышной сделки. Нам необходимо максимизировать прибыль, а не минимизировать. Я хочу сказать, что масштабируя, мы сознательно ограничиваем прибыльную сделку.
Понимаете, когда масштабируете свою сделку вы сокращаете размер позиции когда цена двигается в вашем направлении. А это означает, что когда прибыль растет вы забираете меньшую часть прибыли в НАИБОЛЕЕ прибыльной части сделки… разве не будет разумнее дать прибыли расти? Запомните, что торговля заключается в том, чтобы максимизировать прибыльные сделки и ограничивать убытки… Я вижу масштабирование только минимизирует удачные сделки, и это причина того что я не занимаюсь масштабированием.
Я предпочитаю забрать заранее определенную прибыль 1:2 или 1:3 по всей позиции, или в случае сильного тренда, как в примерах выше, я попытаюсь масштабировать. В любом случае я не минимизирую мои выигрышные сделки, как делал бы если бы масштабировал. Чтобы было ясно, я скорее заберу прибыль по всей позиции на определенном уровне/цели, или масштабирую сделку в контексте сильного рыночного тренда. Но я никогда добровольно не буду минимизировать выигрышные сделки масштабируя их!
Пару слов в заключение…
Хочу еще раз подчеркнуть, что вы не должны пытаться масштабировать каждую сделку, показывающую прибыль. Вы должны решить, прежде чем откроете сделку, какой потенциал движения в вашем направлении, и решить будете ли вы делать масштабирование. Вы не должны ничего оставлять на волю случая, и вы можете принять множество решений до входа в сделку, так как в это время вы принимаете наиболее объективные и логичные решения.
Обратите внимание на EURUSD и на другие основные пары за последние 3-4 недели (по состоянию на 31 мая 2020)… это такой тип рынка, который дает хороший потенциал для попыток масштабирования сделки. Но такое состояние рынка не случается часто, а я бы хотел научить вас добавляться к сделке без принятия дополнительного риска… и это главное в сегодняшней лекции.

Вот такой интересный метод, конечно не такой простой, как многими любимый в последнее время(из-за длительных флетов) мартин, зато довольно таки действенный.

Пирамидинг — прибыльная торговля на Форекс

Сегодня мы рассмотрим, как вы можете превратить маленькие сделки в большие прибыли. Эта стратегия называется пирамидинг.

“Ограничивайте убытки и позвольте вашим прибылям расти” – так обычно говорится на Форексе. Но как это сделать? Как получить из небольших сделок большие прибыли? Многие, наверное, задают себе такие вопросы. Все эти расхожие торговые афоризмы кажутся немного расплывчатыми и не дают никакой конкретики о том, как именно трейдеру достичь того, что они подразумевают.

Не каждая сделка подойдет для пирамидинга, на самом деле даже большинство из них не подойдет. Но с этих редких сделок можно получить хорошие прибыли.

Пирамидинг – торговля на деньги рынка.

Основной момент для понятия пирамидинга является то, что он позволяет “торговать на деньги рынка”, так как когда открытая позиция идет в прибыль, вы тралите (передвигаете) стоп лосс вниз или вверх, чтобы зафиксировать прибыль в тот момент, когда вы открываете еще одну сделку. Это означает, что ваш общий риск в торговле остается прежним или уменьшается по мере фиксации прибыли, а ваша общая потенциальная прибыль увеличивается.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Однако, вы должны знать, что с увеличением объема позиций в пирамидинге, также могут расти и риски, особенно, если пирамида выстраивается не правильно. Если вы не будете должным образом передвигать защитный стоп, чтобы при добавлении позиции ваш риск оставался на прежнем уровне, а то и меньше, то риск может дойти до опасных размеров, которых ваш депозит не сможет выдержать. С другой стороны, так как вы будете подтягивать стоп лосс еще ближе, чем без использования пирамиды, это повышает вероятность того, что при возможных резких скачках цены ваши позиции закроются по стоп лоссу раньше времени.

Пирамидинг применяется в торговле только, если мы уверены, что рынок находится в сильном импульсном движении. Это не обязательно должен быть прорыв, просто должно быть существенное движение, которое будет иметь сильный импульс.

Мы рассмотрели потенциальные риски пирамидинга. Теперь поговорим о том, как правильно использовать пирамидинг, чтобы не только избежать основных рисков, но и иметь шансы получить большие прибыли.

Как правильно расположить пирамиду.

Основной концепцией пирамидинга является добавление позиций, когда рынок движется в вашу сторону. Стоп лосс перемещается вверх или вниз (в зависимости от направления торговли), чтобы зафиксировать прибыль по мере добавления открытых позиций. За счет сокращения размера стоп лосса ваш общий риск при добавлении позиций не увеличивается, а остается на том же уровне.

Таким образом, когда вы добавляете позиции, потенциальная прибыль торговли возрастает в геометрической прогрессии, в то время, как первоначальный риск остается постоянным. Конкретнее: после того, как рынок делает начальный импульс в вашу сторону, возможная прибыль равна к примеру двойному размеру стоп лосса. Затем вы не закрываете эту позицию, а добавляете еще одну, подтягивая стоп лосс к уровню первой позиции, то есть на уровень безубыточности, тем самым вы фиксируете уже имеющуюся прибыль. Теперь риск остался тот же, что и в начале торговли, но теперь у вас есть двойной размер позиции, так как первая еще не закрыта, соответственно, возможная прибыль возрастает в два раза.

Для лучшего представления давайте рассмотрим на примере. Валютная пара EUR/USD 4-часовой график.

Мы видим, что тенденция поменялась с нисходящей на восходящую. Открываем первый ордер BUY по цене 1,2240. Стоп лосс устанавливаем чуть ниже предыдущего минимума на уровне 1.2140. Цена движется вверх. После небольшой коррекции открываем второй ордер BUY по цене 1.2600, стоп лосс переносим на уровень 1,2525. Дальше открываем третий ордер BUY по цене 1.2820, стоп лосс переносим на уровень 1.2720. В этот момент стоп лосс равен 100 пунктам. Даже если все сделки закроются на уровне этого стоп лосса, у нас убыток составит 100 пунктов, а прибыль по двум первым позициям составит 675 пунктов.

Эта серия может продолжаться до тех пор, пока не закончится тренд. С каждой новой добавленной позицией отношение прибыли к риску будет расти, так как риск остается на том же уровне (на примере выше стоп лосс равен 100 пунктам), а прибыль увеличивается за счет увеличения количества открытых позиций, при том, что часть из них уже с гарантированной прибылью (на примере выше после трех открытых позиций минимальная прибыль составит 675 пунктов, отношение прибыли к риску уже более 6:1).

Заключение.

Важно понять, что действительно нужен опыт при работе с пирамидингом и уметь определять моменты, когда стоит начинать пирамидить, а когда нет.

Еще один важный момент – не позволяйте жадности одолеть вас. Вы должны планировать, сколько позиций вы будете добавлять перед тем, как войти в рынок и когда вы будете добавлять. Не стоит импровизировать, иначе из-за чрезмерной торговой активности увеличивается вероятность потерять весь депозит. Каждая сделка является уникальной и нет ни каких четких и точных правил. Просто убедитесь, что ваш стоп лосс соответствует размеру риска при добавлении новой позиции. Иначе вы будете пирамидить ваши убытки.

Также, не добавляйтесь к убыточной позиции. Начинающие трейдеры часто совершают эту ошибку и это быстрый способ обнулить весь ваш депозит. Если рынок движется в вашу сторону, вы можете добавлять позиции, как описано выше, но если рынок развернулся и движется против вас, вы должны выйти из рынка или должен сработать защитный стоп.

Усреднение и пирамидинг позиций

Редкий трейдер хоть раз не использовал такую вещь, как – усреднение убыточных позиций, но, в то же время, мало кто использует пирамидинг прибыльных позиций. Почему усреднение так популярно и, в то же время, пирамидинг так не часто используется в работе трейдеров? Попробуем рассмотреть эти тактики управления сделками подробнее.

Усреднение убыточных позиций против тренда

Что такое усреднение? Усреднение делается против тренда, путем открытия новых ордеров, в добавок к первой убыточной позиции, что бы получить лучшую среднюю цену безубытка.

Происходит это следующим образом – например, трейдер предполагает, что тренд будет вверх и открывает сделку на покупку. Но цена уходит вниз и сделка становится убыточной. Вместо того, что бы закрыть её по стоп лоссу, трейдер открывает еще одну сделку в том же направлении, по гораздо более низкой цене, в расчете на то, что цена развернется и пойдет в нужную ему сторону, то есть вверх. При этом средняя цена безубытка обеих сделок становиться ниже.

Отзывы:
Трейдеру:

Как правило, открытием только одной сделки против тренда трейдер не ограничивается, а регулярно через какое то расстояние , пока цена движется вниз, открывает еще и еще дополнительные сделки против движения цены. В лучшем случае, открытие сделок происходит одинаковым лотом с первоначальной сделкой, но чаще всего, стараясь побыстрее вывести все свои противотрендовые позиции в ноль, объем ордеров увеличивается, сдвигая вниз среднюю цены безубытка своих сделок.

На графике это выглядит так:

Хорошо, если цена вскорости развернется и пойдет вверх, часто так и происходит и трейдер выводит в безубыток свои сделки или даже немного зарабатывает. Но бывает и так, что цена продолжает падать все ниже и ниже, и вот уже не хватает залоговой маржи, что бы открыть еще одну сделку. Потом не хватает свободных средств на депозите, что бы просто выдерживать просадку, приходится закрывать часть убыточных сделок, что бы освободить средства для поддержания депозита в просадке. Но, наступает момент, когда больше не хватает средств и брокер закрывает оставшиеся открытые сделки, одна за одной, по стоп ауту, и наступает маржин колл, депозит слит.

Да, чаще всего трейдеру удается пересидеть просадку используя усреднение и вывести общий объем открытых против тренда сделок в ноль или даже в небольшую прибыль. Но, в 100% случаях, рано или поздно, игрок встанет против такого сильного и безоткатного движения, что потеряет депозит.

Предположу, что почти каждый трейдер проходит через использование усреднения, особенно на начальном этапе, ведь ему видится такая стратегия управления сделками почти граалем.

Почему, кем и зачем используется усреднение?

Начнем с вопроса – кем? Как правило, это начинающие игроки, уже попробовавшие торговлю и понявшие, что даже в безубыток торговать не получается, не то что в прибыль. Хотя, можно встретить и вполне опытных индивидуумов, которые залипли в усреднении и сидящие в таком стиле торговле годами, сливая депозиты, но веря, что когда то найдут идеальный баланс для усреднения и покорят рынок.

Далее, вопрос – зачем? Цель у усреднения против тренда в принципе одна – изменить среднюю цену открытых позиций, что бы, как можно быстрее, при коррекции или начале разворота, закрыть в безубыток все ордера сразу. Особо смелые игроки пробуют брать и прибыль, иногда это даже получается, такие моменты их окрыляют и они еще больше верят в собственную идею торговли без убытков. Но, рынок и таких героев опускает на землю, это вопрос времени.

Ну и вопрос – почему? На это есть две причины: первая – отсутствие полноценной торговой стратегии, вторая: непринятие убытка. В первом случае – у трейдера нет рабочей торговой системы, которая включает в себя, как точку входа, так и точку выхода, как с профитом, так и с лоссом. Да, даже рабочая система может предполагать вход сразу не полным объемом, а частями, используя одно усреднение, но с обязательным стоп лоссом, это вполне нормально, хотя и спорно. Во втором случае, по сути второе вытекает из первого, игрок просто не может принять убыток в сделке, обычно он даже его и не закладывает и не знает где он выйдет, если цена пойдет против него. И когда цена уходит против его открытого ордера, он начинает усредняться.

Усреднение убытка против тренда рано или поздно, но погубит депозит трейдера. Можно месяцами ежедневно удачно усредняться, закрывать серии сделок в прибыль, но все равно, когда то это дело закончится потерей депозита. Популярность усреднения объясняется тем, что при таком способе торговли думать и терять время особо не нужно, открывайся в любую сторону и усредняйся, если цена пошла против тебя. Временные затраты – минимальны, не нужно годами сидеть ежедневно пялясь в графики и создавать торговую систему.

Пирамидинг прибыльных позиций по тренду

Что такое пирамидинг? Пирамидинг – это открытие новых позиций по тренду к уже существующей прибыльной позиции, на одном и том же торговом инструменте.

Пирамидинг предполагает, что трейдер уже находится в прибыли по ранее открытому ордеру и открывает новые ордера в том же направлении, что и первый ордер.

На графике пирамидинг по тренду выглядит следующим образом:

Например, трейдер предположил, что начался тренд вверх, открыл ордер на покупку и соответственно поставил стоп. Его предположение оказалось верным, начался тренд и ордер стал прибыльным. Далее игрок, как правило, на откатах или выходе из них, открывает еще ордера в сторону движения тренда.

Стоп лоссы для каждого ордера ставятся либо так, что бы при срабатывании одного стопа остальные ордера оставались в работе, но чаще всего стоп лоссы для всех ордеров ставится на уровне одной цены, с расчетом, что бы это был, как минимум безубыток для всей серии открытых ордеров.

Тейк профит так же обычно ставится на одну цену для всех ордеров. Но часто, трейдеры использующие пирамидинг, один прибыльный ордер запускают в дальнее плавание, так сказать в долгосрок, а остальные ордера закрывают на определенном уровне тейк профита.

Что дает пирамидинг?

Пирамидинг дает возможность взять больше, чем размер самого тренда, но не нужно забывать, что использовать его можно только на трендовых рынках.

Как это возможно? Предположим, что был тренд размером 100 пунктов. Трейдер зашел в самом его начале сделкой в один лот. Начался тренд и через 20 пунктов игрок открыл еще одну позицию в один лот, еще через 20 пунктов – еще один ордер и так до конца тренда. Ранее открытые ордера не закрываются, к ним добавляются новые.

Что он получил? Если бы игрок простоял одним ордером с начала тренда, до его конца, он бы заработал 100 пунктов. В случае, если использовать пирамидинг, то с первого ордера прибыль равна 100 п, со второго 80 п, с третьего 60 п, с четвертого 40 п, с пятого 20 п, итого 300 пунктов. Этот пример в идеале конечно, только что бы вы поняли, как работает пирамидинг по тренду. На самом деле все гораздо сложнее и, как правило, что бы поймать начало и конец тренда приходится сделать немало убыточных мелких сделок.

Для пирамидинга нужна рабочая торговая трендовая система, с четкими стоп лоссами. Очень часто новички, планируя выстроить пирамиду ордеров по тренду, на первой убыточной сделке так и не могут закрыть её по стоп лоссу и их игра превращается в усреднение с добавлением новых позиций против тренда.

Чем усреднение отличается от пирамидинга

Пирамидинг от усреднения отличается тем, что в первом случае ордера открываются по тренду, во втором случае против тренда с целью усреднить цену выхода в безубыток. Пирамидинг предусматривает наличие рабочей стратегии входа и выхода, в то время, как усреднение позволяет не иметь таковой и входить в любом месте не ставя стопов. Для усреднения подходят пилообразные движения или тренды с большими откатами. Для пирамидинга же важно наличие устойчивого трендового движения.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий