Стратегия Ray — с применением классической цикличности рынка!

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Цикличность экономики – лучший друг инвестора или спекулянта

Для того чтобы действительно зарабатывать на финансовых рынках, на торговле валютами, да и просто заниматься обычным бизнесом, необходимо, как минимум, знать такие простые вещи — когда купить что-то, и когда это что-то продать. Такое знание не может строиться только на интуиции или чутье рынка, равно как следование в общей рыночной тенденции («рыночной толпе»), которое мало чем могут способствовать реальному успеху.

Кроме представления о том, какие рынки существуют, как покупать и продавать те или иные активы, у начинающего инвестора одним из приоритетов должно быть понимание того рынка, на котором он собрался делать свои миллиарды. Но рынок — это не некоторая хаотичная субстанция, которая имеет произвольное движение.

Каждый рынок в отдельности, также и как в своих многогранных связях, имеет свои периоды или циклы, знание о которых одних всегда делало и делает богатыми, а других, которые были столь самонадеянны, оставляет в лучшем случае без своих денег. Чтобы понимать рынок и его цикличность и тем более применять это на практике, не обойтись без некоторых системных знаний, о которых и будет рассказано в этой статье.

Цикличность рынка — первопричины и основные параметры

То, что любой рынок, где присутствуют отношения между продавцом и покупателем, подвержен циклическим колебаниям известно еще со времен Древнего Вавилона. Именно там, для того чтобы использовать цикличность в торговле, были придуманы первые фьючерсные контракты, которые необходимы были для защиты интересов купцов, пока, например, их товар шел долгими месяцами по торговым путям или доставлялся морем.

В основе цикличных колебаний лежит много причин, среди которых наиболее значимыми для инвестора и предпринимателя являются такие, как:

  • периодическое нарушение баланса спроса и предложения, когда рынок перенасыщен каким — либо товаром в избытке, равно как и недостаток товара или его дефицит.
  • развитие средств производства и технологий, которые способствуют появлению новых товаров и рыночных ниш, куда устремляются деньги торговцев и инвесторов.
  • сезонные факторы, которые определяют поступление товара на рынок, особенно, что касается продовольствия.
  • стоимость денег во времени, когда, например, дорожающие деньги уменьшают спрос на товары и наоборот, когда в периоды сильного обесценивания денег происходит всплеск массового спроса буквально на все. С этим фактором также связаны такие понятия, как кредитный цикл, который либо дает стимул к развитию деловой активности и бизнеса, либо наоборот сводит ее до минимума.
  • циклические колебания численности населения, или демографические циклы, которые определяют периодичность потребительского спроса, а соответственно прямо или косвенно влияют на многие рынки.

Относительно системные и фундаментальные исследования циклов экономики стали производиться лишь только с началом появления связи между рынками, расположенными в разных странах и континентах, развития финансовой системы (банков, бирж), развития торговых связей. Принято считать, что первые исследования в этой области относятся к периоду конца 17 века и началу 18 века, в частности известным английским ученым Адамом Смитом.

Более глубокие и фундаментальные исследования проводились позднее такими светилами экономической мысли, как К.Маркс, Дж. Кейнс, Кондратьев и др. Не смотря на некоторые отличия в их теориях и исследованиях, обоснования причин кризисов и роста экономик, в целом существует общее мнение, что цикличность экономики, рынков, имеет вполне прогнозируемую природу, что естественно необходимо использовать на практике.

Считается, что существуют несколько типов циклического развития рынков:

  1. технологический цикл, или длинные волны Кондратьева, связан с фундаментальными изменениями в технологиях и социальных системах, государствах. Такие циклы имеют периодичность порядка 70 лет, что наглядно продемонстрировано историей прошлых веков (Советский Союз тому классический пример — протянул всего 73 года).
  2. средние циклы порядка 20 — 30 лет связаны со значимыми переменами и изменениями потребительских предпочтений и спроса. Это имеет прямую зависимость со сменой двух поколений, когда меняются приоритеты в укладе жизни от старшего поколения к более молодому. Это и спрос на новое жилье (рынок недвижимости), когда подрастают новые члены семьи, более старшее поколение уходит с рынка товаров, ориентируясь больше на спокойную старость или путешествия, медицину.
  3. малые циклы, находящиеся в периоде 11 лет, как правило, связаны с кризисными явлениями на самих рынках, когда происходит перенасыщение одних рынков, и появлением новых.
  4. микроциклы 3-4 года связаны с некоторыми диспропорциями спроса и предложения на рынках, например сырья, продовольствия и т.п.

Все эти циклы характерны не только для реального сектора экономики, но и для фондового рынка (валютного), поскольку финансовые рынки есть непосредственное отражение всей экономики в наиболее концентрированном виде.

Чтобы представить себе характер и природу цикличности движения цен акций и других финансовых инструментов, можно обратиться к схеме (рисунок 1), где в развернутом виде представлены все этапы полного цикла работы фондового рынка (как и отдельных ценных бумаг).

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Практика использования циклов в инвестиционной стратегии

Для инвестора понятие цикла движения активов (акций, валют и облигации) является первостепенным, поскольку именно с циклом связаны такие параметры его стратегии, как доходность и риск.

Чтобы использовать циклы для инвестиций и реализации в своей прибыльной стратегии, инвестор должен:

  1. выбирать активы с правильными циклическими колебаниями, например, такими, как акции крупных банков, предприятий промышленности.
  2. Покупая акции или товарные активы на минимумах за несколько лет, инвестор получает два преимущества:
  • он ограничивает свой риск тем, что актив находится на годовых минимумах,
  • благодаря цикличности и покупке акции на минимумах за несколько лет, инвестор получает большой выигрыш за счет того, что цена акции вернется к своим прошлым максимальным значениям, в соответствии с тем периодом, который выбрал сам для себя инвестор.
  1. используя цикличность различных активов, инвестор может так сформировать свой портфель, что периоды снижения одних акций, будут компенсированы ростом цен других активов, что в конечном итоге дает некоторую среднюю постоянную величину дохода, не зависящую от кризисов.
  2. использование цикличности рынков в среднесрочной динамике позволяет инвестору иметь более высокую доходность, за счет последовательного реинвестирования полученных доходов на каждом этапе. К тому же использование циклов рынка позволяет заранее оценить размеры прибыли.

Как показывает практика, использование инвесторами в своей стратегии цикличности рынков, кроме почти гарантированного получения прибыли, избавляет его от многих рисков, присущих активной работе на рынке (трейдинг). Это связано как с самим характером рынка, так и более тщательным анализом, который использует инвестор при выборе инструментов для среднесрочного инвестирования.

Заключение

В заключение стоит отметить, что использование цикличности, не смотря на все преимущества такого метода, все же имеет и свои риски. Но, как правило, они, скорее всего, связаны с выбором качественных активов и момента их покупки, что в принципе с приобретением опыта инвестором может быть отработано до совершенства.

Циклический анализ рынка Форекс и фондовых бирж на практике

Классическим методом анализа финансовых рынков стали волны Эллиота – математическая теория распознаваемых моделей. Цикличность различных процессов жизнедеятельности интересовала человека со времен древнего Вавилона. Изучение закономерностей, с использованием исторических данных, определяется современной наукой как циклический анализ.

Цикличность есть везде

Циклы позволяют предсказывать многие события в природе – птичьи миграции, приливы, отливы и прочие явления. Биржевые аналитики установили, что цикличная структура не является случайной и ее можно использовать в прогнозировании поведения рынка.

О чем говорит теория волн Эллиотта

В основе волновой теории Р.Эллиотта лежит предпосылка, что многие природные явления можно уложить в 5-ти волновую модель. Применительно к рынку свободно торгуемых активов, волна представляет собой ценовое движение, которое можно определить и отобразить графическим способом.

Волновое деление по Эллиотту

Согласно определению Эллиотта, у рынка есть две фазы, которые определяют вектор тренда – бычий и медвежий.

Пять волн тренда делятся на три импульсные и две коррекционные. Импульсные волны создают мощное движение по направлению тренда (в направлении быков или медведей), а коррекционные волны (откат) плывут против тренда.

Волны Эллиотта: график

На рисунке импульсные волны в медвежьем тренде (1,3,5), коррекционные (2,4). В бычьем тренде импульсные волны (А, С), коррекционная (В).

Но, не все так просто. Далее надо рассматривать структуру каждой волны, где наблюдается принцип поглощения – каждая волна является частью большей волны и, в свою очередь, делится на короткие (деление зависит от направленности большей волны). Любая импульсная волна включает пять мини-волн, а коррекционная – три мини-волны.

Определить волны, особенно коррекционные, достаточно сложно. Успешная аналитика по волнам Эллиотта возможна после тщательного изучения данной теории и длительного тестирования. Скачать книги о волнах Эллиотта можно свободном доступе.

  • А.Фрост, Р.Пректер «Волновой принцип Эллиотта».
  • Д.Возный «Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Форекс.»

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиотта

Трейдеры постоянно ведут поиски оптимальных решений для надежного прогнозирования, с использованием волн Эллиотта на Форекс и других биржах. Классические паттерны на основе волновой теории отслеживают на разных таймфреймах, в т.ч. с применением индикаторов волн Эллиотта:

  • Elliott Wife Prophet – индикатор дорисовывает неоконченную волновую модель, пытаясь тем самым предсказать дальнейшее развитие цены;
  • Elliott Wife Oscillator – график похож на МАСD. Для уверенного использования этого инструмента необходима хорошее знание волновой теории;
  • Watl – к достоинствам следует отнести полноту расчерчивания графика.

Волновая разметка может отличаться у разных авторов индикаторов, т.к. каждый ищет свой путь надежности.

Гениальные напарники

Прогноз волны Эллиотта базируется на принципах числового ряда Фибоначчи. В построении рыночного цикла прослеживается тенденция совпадения количества волн и чисел Фибоначчи. Практическое применение такой закономерности заключается в определении момента, когда волновая модель исчерпает себя (совокупный анализ).

Данные расчеты не могут гарантировать 100% точности, т.к. идеальную модель можно построить только теоретически. Рынок может качнуть волну с таким размахом, что книжная графика будет искать новые объяснения поведения цен. Эти проблемы – удел теоретиков, а практикующие трейдеры всегда должны быть готовы к неожиданным разворотам и страховать свой депозит.

Временные зоны Фибоначчи

Виды циклов на финансовых рынках

В теории формирования рыночных циклов выделяют несколько определяющих факторов:

  • история амплитуд движения актива (экстремальные максимумы и минимумы);
  • временной отрезок, в течение которого происходит формирование цикла;
  • стадия, определяющая дальнейшее направление движения.

Принято рассматривать долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный циклы. Каждый актив развивается одновременно во всех временных периодах, поэтому в циклическом анализе во главе угла стоят старшие таймфреймы, где точность прогноза намного выше на долгосрочной волне.

Долгосрочные циклы также делятся по длительности: от 4.5лет (самый короткий) до 55 лет. Среднесрочные циклы имеют периоды от 4,5 до 18 месяцев. Краткосрочные – от 5 до 68 дней. Цифры являются только ориентирами, поэтому слепое следование за ними в практической торговле не даст ощутимого эффекта. Дополнительное изучение текущей ситуации позволит внести коррективы в основную стратегию, опирающуюся на циклический анализ на Форекс или при операциях на фондовой бирже.

Анализ циклического развития экономики

Волнообразное развитие экономики выражается в закономерности чередования периодов подъемов и спадов. Экономические циклы имеют различия в интенсивности и длительности, но проходят по одинаковому сценарию:

  1. Подъем – в этой фазе отмечается ежегодный рост ВВП, сокращается безработица, растут инвестиции. Увеличение потребительского спроса повышает цены, поднимается процентная ставка.
  2. Бум – подъем перерастает в стадию бума, когда производственные мощности перезагружены, занятость населения очень высокая, значительно вырастает уровень зарплат и процентных ставок. Инвестиционная деятельность в производственной сфере замирает, т.к. слишком высокой становится плата за ресурсы.
  3. Спад – темпы производства падают, растет число безработных, низкий спрос провоцирует падение цен на товары и услуги, убытки многих компаний приводят к банкротству.
  4. Дно спада – этап замедления темпов спада и стабилизации на текущем уровне. Уровень производства падает до максимальных значений, высокая безработица, минимальные цены. В такой обстановке выживают только самые мощные компании. Постепенно, за счет низких процентных ставок, возрождается интерес инвесторов, что со временем дает толчок к переходу в стадию подъема.

Причины цикличного развития экономики объясняются по-разному (специалисты насчитали более 200 различных точек зрения).

Получив представление о цикличном характере рыночных изменений, можно использовать этот фактор для совершенствования собственных торговых стратегий, осознанно работать по тренду и на коррекциях.

стратегия торговли бинарными опционами 5 минут – “RSI на разворот”

СЛОЖНОСТЬ ТАЙМФРЕЙМ РИСКОВАННОСТЬ ИНДИКАТОРЫ
легкая до 5 минут низкая 1: RSI

Те, кто уже знаком с особенностями финансового рынка знают, что для успешного проведения сделки необходимо правильно спрогнозировать ценовую направленность. Самый оптимальный результат можно получить, если применить простую, но при этом весьма результативную стратегию торговли бинарными опционами, основывающуюся на единственном индикаторе RSI.

Вероятно, вы уже слышали о так называемых технических индикаторах, представляющих собой разноцветные линии, изображенные на ценовых графиках. Они основываются на особом расчетном алгоритме. Данные линии принимают во внимание все случившиеся ценовые показатели инструмента управления финансами, и способствуют более ясному видению того, как стоимость менялась ранее. С их помощью прогнозируют направление движения цены в ближайшее время. Следить за этими линиями несложно, они находятся в папке теханализа на популярной платформе OLYMP TRADE.

Настраивание стратегии торговли опционом

Для корректной методики следует выполнить правильную настройку опционной стратегии RSI на развороте тренда – индексацию Относительной Силы. Данный индикатор будет демонстрировать моменты перекупки инструмента управления финансами или же движение цены вниз. Если инструмент перепродан, и ценовой график в скором времени начнет подниматься, то нужно жать «ВЫШЕ». Вы сможете ясно увидеть окончание одного тренда и начало нового.

  1. Открыв окно Теханализа и, воспользовавшись расположенным вверху меню, откройте индикаторную панель и нажмите RSI.
  2. В открывшемся окне обозначьте такие значения:

Lenght =14
Sourсe — Close

После выполнения этих манипуляций под главным графиком возникнет индекс Relative Strength в виде линии зеленого цвета, перемещающейся между точками 0-100. Если посмотреть на рисунок: когда индекс располагается выше значения 70, начинается область перекупки, а когда ниже 30, он переходит в область перепродажи.

Получение сигнала с стратегии

Пересечение индексом уровня 70 указывает на то, что восходящее движение заканчивается. При начальном опускании линии можно делать открытие бинарных опционов «НИЖЕ». Временной интервал сделки составляет 10 минут.

При уходе линии индекса под уровень 30, завершается восходящее движение. После разворота можно делать открытие бинарных опционов «ВЫШЕ». Временной интервал сделки составляет 10 минут.

На рисунке видно, что знаки, свидетельствующие о начале сделок вверху и внизу, возникают очень часто. За один день таких знаков может быть около 20.

Советы

Данная стратегия торговли прекрасно функционирует на различных инструментах управления финансами: на валютах, драгоценных металлах и даже нефти. Самый удачный период для открытия сделок – это фаза Европейской активности (с 9 утра до 12 дня по московскому времени) и Американских торгов (с 15 часов до 21 часа по Москве). Способ также хорошо действует во временные отрезки появления новостей, имеющих большую важность, он дает возможность оперативно реагировать на трендовые изменения.

Но от приобретения бинарных опционов лучше отказаться в период сессий в азиатских странах и Тихоокеанской (с восьми вечера до восьми утра по московскому времени).

Ориентируйтесь на указанные временные рамки при совершении сделок. Самое главное правильно интерпретировать поступающие сигналы, грамотно пользоваться индикатором RSI.

В скором времени вы научитесь оперативно ориентироваться в изменениях на ценовом графике и ясно видеть моменты, которые будут самыми удачными для покупки бинарных опционов. С такими знаниями и при их успешном применении на практике, удача будет сопутствовать Вам.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий