Торговля CFD что это

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Что такое CFD и почему туда лучше не соваться

CFD (Contracts for difference; контракт на разницу) это соглашение между «покупателем» и «продавцом» насчёт курса того или иного финансового инструмента (акции, валюты, товары, индексы и т. д.) .

Если в оговоренный срок цена возрастает, то разницу получает покупатель, если падает, то продавец. Причём сумма выигрыша / потери может увеличиваться во много раз, в зависимости от того, какое «плечо» предоставляет CFD-платформа / брокер.

Пример

Вы полагаете, что акция компании «Ромашка» недооценена и вырастет. Вы решили купить 1000 CFD на акции по цене 1000 рублей. Для этого не надо иметь 1 млн рублей. Если поставщик услуги запрашивает депозит в 5% от суммы сделки, достаточно будет 50 тысяч рублей.

Если ваша ставка правильная и акции в оговоренный срок вырастут, скажем, на 5%, вы заработаете уже не 5%, а 100%, так как плечо составляет 20:1. Но, если акция упала на 5%, вы потеряете свои 50 тысяч рублей. Если же цена упадёт на 10%, вы потеряете вдвое больше.

Вот почему CFD называют одним из самых рискованных инструментов.

При этом надо понимать, что преимуществом в этой игре обладает площадка, выставляющая котировки. Между ценами покупки и продажи есть разница (bid-offer spreads) , и на большом объёме сделок площадка всегда в плюсе. Просто исходя их теории вероятностей.

Особенно, когда с помощью большого плеча игроки будут «вылетать» с рынка.

Торговля CFD поэтому похожа на игру в казино или ставки у букмекера, а не реальные инвестиции. При покупке CFD вы не владеете активом, лежащим в основе CFD.

В целом ваша потеря в торгах CFD это доход площадки / брокера, то есть в долгосрочном плане он заинтересован в том, чтобы вы проигрывали и приносили ещё деньги (точно как казино или букмекер).

Даже у относительно честного провайдера услуг вы скорее всего проиграете. Чего уж говорить про лжеброкеров, которые просто не дадут вывести деньги, если вам в какой-то момент удастся заработать.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Финансовые регуляторы ограничивают рынок CFD, в частности, 22 мая 2020 года европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) ужесточил маркетинг и продажу CFD для розничных клиентов.

Теперь площадки обязаны писать в рекламе, что торговля сопряжена с высокими рисками и указывать процент теряющих деньги. Фразы типовые, отличается только процент инвесторов, теряющих деньги на конкретной площадке. Сдаётся жуликоватые площадки будут специально занижать эти цифры, благо поймать их за руку удастся не сразу.

Впрочем, тем же решение маркетинг и продажи бинарных опционов вообще были запрещены, то есть их регулятор считает ещё более опасными, чем CFD.

Урезание плечей

С целью защиты игроков (инвесторами из называть никак нельзя) теперь ограничены размеры плеч. Так, минимальный депозит в 3,33% требуется для валютных пар с участием шести валют (доллар, евро, иена, фунт, канадский доллар и швейцарский франк).

5% потребуется, если торговля идёт по ключевым фондовым индексам (Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); валютным парам с участием одной из шести основных валют; золота.

10% депозит нужен для товаров и фондовых индексов, которые не представлены выше.

20% потребуется, чтобы торговать CFD на акции или другие активы.

Исключение в 50% сделано для криптовалют.

Указание доли теряющих деньги теперь сопровождает любую рекламу CFD-провайдеров.

Что такое CFD (Контракт на разницу цен) в Примерах

Торговля с CFD не только удобна, но и активно используется всеми участниками фондового рынка, позволяя многократные сделки купли-продажи ценных бумаг и услуг при минимальной наличности.

Что такое CFD — контракты на разницу цен?

Контракт на разницу цен, что переводится на английский как Contract for difference и сокращается до CFD, это самый выгодный инструмент на биржах, позволяющий быстро заработать при минимуме свободных денег и не обременяющий участников имущественными правами. Подавляющее количество биржевых сделок проводится именно по схеме CFD.

Учитывая, что на CFD создаются миллиардные состояния, и именно они становятся причинами экономических кризисов, умение работать с ними — главная черта любого трейдера, и начинающего, и опытного.

Видео о CFD контрактах и их присутствие на рынке

Условия существования CFD контрактов

В обычной торговой деятельности между продавцом и покупателем товара заключается договор, согласно которому при купле-продаже сам товар или имущественные права на него перейдут второй стороне. Такая ситуация уместна при торговле прямыми фининструментами — акциями, облигациями, иными бумагами.

Если речь идет о производных инструментах, деривативов, предметом торга становятся условия.

  • Наличие кредитного плеча. Трейдер получает возможность работать со средствами, которые в несколько раз превышают размер его собственного покрытия. Для того, чтобы начать, необходимо пополнить депозит на сумму, которую требует брокер. Остальные деньги предоставляются в качестве своеобразного кредита;
  • Большое количество активов. Торговля CFD позволяет работать с широким ассортиментом финансовых инструментов, от валютных пар до акций. У трейдера появляется возможность диверсифицировать свой портфель за счет разнопрофильных активов;
  • Возможности по хеджированию рисков. CFD очень часто используют как инструмент для страхования рисков на рынках наряду с опционами и фьючерсами;

Между сторонами заключается договор, одним из условий которого является рост или падение цены тех или иных ценных бумаг или других активов. Когда это происходит, разница между первоначальной ценой бумаг и ее оценкой в будущем переходит покупателю или продавцу, в зависимости от исполнения условий их договора. При этом сами акции владельца не меняют.

Согласно Википедии, CFD зародился в начале 1990-х годов в Великобритании, где участники рынка не имели денег для купли-продажи ценных бумаг. Однако его прообраз появился на несколько сот лет раньше — в эпоху «тюльпаномании». Луковица стоила огромных денег, между покупателями и продавцами заключался договор о поставке через год. По факту или покупатель доплачивал, или продавец возвращал задаток и долг.

В 90-х ими стали торговать в Великобритании. Создателями CFD которыми мы знаем сегодня, считаются Джон Вуд и Брайан Килан. Основная цель, которую преследовали создатели таких контрактов – это страхование рисков при невысокой институциональной торговле на бирже Лондона. Новые контракты продемонстрировали достаточно высокую эффективность по той причине, маржа для торговли была относительно высокой и ценные бумаги оставались у владельца.

В конце 90-х годов эти контракты стали доступны и для обычных трейдеров. Их популярность резко возросла благодаря нескольким компаниям из Великобритании. Постепенно, эти торговые инструменты выходили и на другие рынки и очень быстро распространились по всему миру.

CFD (контракт на разницу цен) на акции

Здесь в качестве базовых активов выступают акции. Суть таких контрактов достаточно проста – трейдеру необходимо определить, будет ли разница между текущей ценой и будущей стоимость актива положительной или отрицательной. То же самое касается и биржевых индексов.

  • Именно этот актив вызывает наибольший интерес у инвесторов.

Если валюта на рынке Форекс и так всем доступна, речь идет о начальных депозитах 200-300 долларов, то акции на бирже могут стоить по 50-200 долларов за одну штуку с минимальным пакетом 10-100 акций, а минимальные депозиты у брокеров по торговле на бирже акциями от 5000 долларов.

CFD же позволяет заработать на тех же акциях с маленьким депозитом (мин. $200), открывая доступ к этим же активам.

Особенности и отличия

  • Основным отличием является то, что при торговле CFD, сама ценная бумага не приобретается. То есть трейдер не получает в управление часть компании. С одной стороны, это минус, но с другой – большой плюс, так как у трейдера не возникает и никаких обязательств.
  • Еще плюс CFD состоит в том, что трейдер может легко зарабатывать на падении акций, а не только на росте, нужно лишь купить CFD контракт SELL.
  • Торговля CFD носит маржинальный характер. То есть трейдер получает от брокера кредитное плечо, увеличивая тем самым свой торговый потенциал.
  • И конечно, низкие комиссии (спред), которые практически не ощутимы.

Пример торговли CFD

Удивительно и банально, но для торговли необходимо зарегистрироваться у брокера, внести на свой депозит средства и зайти на торговую платформу, будь то веб или терминал на компьютере. Мы покажем несколько примеров.

Большое количество акций имеет брокер FinmaxFX. Это серьезный брокер, который имеет профессиональную и удобную торговую платформу для торговли CFD активами. Среди них самые известные акции, как Amazon, Apple, Boeing Co., Microsoft, Google, Netflix, Tesla и много других.

С этим брокером мы работаем уже много лет и можем показать пример нашей сделки с акциями MasterCard.

Мы зашли на платформу, выбрали акции и нажали кнопку Купить (BUY):

На следующий день стоимость акций уже подросла:

Чтобы получить деньги на свой счет, необходимо закрыть сделку, чтобы зафиксировать прибыль:

Детали закрытой сделки можно посмотреть на этой же странице немного ниже:

На график актива у брокера FinmaxFX можно подключить огромное количество индикаторов на любой вкус, а также настроить их цвета и параметры для анализа.

Также стоит добавить, что здесь можно получать дивидендные выплаты по ценным бумагам.

В настройках сделки вы можете указать объем, параметры Прибыль (Take Profit) и Убыток (Stop Loss) — при достижении этих отметок сделка будет автоматически закрыта. Особенно это пригодится для тех, кто не любит долго сидеть за монитором — открыл сделку и ушел. Переживать за то что сделка вгонит вас в огромный убыток уже не нужно, а при достижении желаемой прибыли, она также автоматически закроется.

Как прибыльно торговать контрактами на разницу

Основная задача инвестора в данном случае – спрогнозировать колебания котировок базового актива. То есть, исходя из имеющихся у него инструментов для анализа он должен предположить, где окажется цена через какое-то время.

Для того, чтобы сделать более точный прогноз, можно использовать технический или фундаментальный анализ. Существует огромное количество различных инструментов, с помощью которых инвестор может спрогнозировать котировки. В принципе, в ситуации с CFD необходимо поступать также, как и в ситуации с торговлей на бирже. Разница заключается лишь в том, что трейдер работает лотами и может открывать как длинные, так и короткие позиции.

Кстати, стоит заметить, что торговля на FinmaxFX очень удобна и располагает к легкому анализу комбинаций японских свечей и благодаря встроенным индикаторам может легко подсказать, когда следует открывать или закрывать сделки и в каком направлении.

Видео — Торговля контрактами на разницу или CFD

Лучшие брокеры для торговли CFD

  • FinmaxFX
  • Libertex
  • FxPro

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании.

Кроме этого здесь есть энергоресурсы, товарные фьючерсы, все валютные пары, внушительный список криптовалют. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Минимальный депозит $250.

Старейший Форекс бренд Forex Club предлагает открытую и профессиональную торговую платформу для торговли — Libertex. CFD контракты на самые известные акции, фондовые индексы, сырьевые товары, ETF, криптовалюты и другие активы под контролем европейских регуляторов CySEС и MiFID.

Минимальный депозит для открытия счета $200.

FxPro — один из самых известных брокеров России, успешно работающий более 13 лет, регулируется CySEC, MiFID, FSCA, FCA. FxPro предлагает хорошие условия для торговли CFD на акции, товары, криптовалюты и индексы. Брокер имеет более 60 международных наград, является официальным спонсором команды McLaren Formula 1 и Yacht Club de Monaco. Минимальный депозит для открытия счета $500.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговля CFD что это?

CFD (от англ. contract for difference) — это контракт на разницу цен. Это разновидность финансовых инструментов, которые позволяют инвестировать в мировые активы без их фактической покупки. CFD — это простая, гибкая и прозрачная форма трейдинга через интернет.

Когда вы открываете сделку с CFD на тот или иной актив, вы пытаетесь заработать на изменении рыночной цены этого актива. Прибылью в этом случае является разница между ценой актива на момент открытия позиции и ценой на момент ее закрытия.

Трейдеры MarketsSoft могут получить максимальную отдачу от своих инвестиций, воспользовавшись кредитным плечом, достигающим по отдельным активам 1:200. Благодаря кредитному плечу вы можете увеличить размер своих позиций и заработать значительно больше при скромных первоначальных вложениях.

Одним из основных преимуществ CFD является их простота. Вы можете открывать как позиции на покупку, так и позиции на продажу.

ПОКУПКА Если вы считаете, что цена актива вырастет, открывайте позицию на ПОКУПКУ.

ПРОДАЖА Если вы считаете, что цена актива снизится, открывайте позицию на ПРОДАЖУ.

Пример сделки с CFD

Вы покупаете $250 за евро. Через неделю вы меняете свои доллары обратно на евро и получаете прибыль в размере $75.

Как это возможно?
Когда вы в первый раз купили $250, доллар стоил 0,9 EUR. Сейчас курс USD/EUR равен 1,2. Это изменение цены на 0,3 евро принесло вам $75.

Вы заработали, следуя базовому принципу покупки долларов при низком курсе и последующей продажи по более высокому курсу. Если вы использовали кредитное плечо, то ваша прибыль будет расти прямо пропорционально значению плеча.

$250 х 200-кратное плечо = $50 000
$50 000 х 0,3 EUR = $15,000

Если вы правильно спрогнозировали движение цены актива, то вы могли неплохо заработать, особенно при использовании кредитного плеча. Если вы ошиблись, то вы потеряете только деньги, вложенные именно в эту сделку. У вас никогда не возникнет никакой задолженности или финансовых обязательств.

Зачем торговать CFD?

MarketsSoft предлагает своим клиентам выгодные условия инвестирования, где на смену различным сборам, комиссиям и скрытым платежам пришли фиксированные спреды. Когда вы торгуете CFD, вы можете отследить свои инвестиции на каждом этапе и быстро рассчитать свою потенциальную прибыль, убытки и затраты. MarketsSoft работает на основе современной и эффективной системы обработки и исполнения заявок, которая гораздо дешевле в обслуживании по сравнению с системами, которые используют традиционные инвестиционные дома и брокерские фирмы. От этой экономии выигрывают и наши трейдеры.

Клиенты MarketsSoft могут использовать кредитное плечо до 1:200. Единственное условие, которое вы должны выполнять, — достаточный уровень собственных средств для покрытия сделок с плечом. С помощью заемных средств вы можете в несколько раз увеличить объем любой сделки и в такой же пропорции — свою потенциальную прибыль.

Клиентам MarketsSoft доступны около 1000 финансовых активов, среди которых валютные пары, акции, товары, индексы и Криптовалюты.

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий